La moneda europea comienza la semana de negocios con tono inusualmente comprador si observamos las últimas jornadas, motivando al EUR/USD a generar algo de tracción alcista y superar la barrera clave de 1.0900 hoy lunes.
El billete verde aparece ligeramente ofrecido a pesar de la persistente mejora en las tasas de rendimiento en el mercado americano de deuda y motiva al Indice Dólar (DXY) a estirar la corrección bajista tras haber registrado nuevos máximos de multi semanas cerca de 103.70 el pasado viernes.
La mejora en el par viene igualmente de la mano del rebote en las tasas de rendimiento del bund alemán a 10 años, que retoma la senda alcista tras la breve corrección del pasado viernes.
El par, de esta manera, comienza una semana que estará marcada por el simposio de Jackson Hole (jueves y viernes), en donde el consenso entre los operadores aguarda que el titular de la Reserva Federal Jerome Powell repita el tono de la reunión de política monetaria del 26 de julio, donde se ha enfatizado la postura dependiente de datos en lo que respecta a futuras decisiones de tipos de interés.
Respecto de esto último, y de acuerdo con CME Group, la Fed mantendría sin cambios los tipos de interés por lo menos hasta el primer trimestre de 2024. Sin embargo, la actual resiliencia en la economía americana parece haber dado más oxígeno a las especulaciones acerca que el banco central mantendría la postura más restrictiva por mayor tiempo del esperado, lo que a su vez ha redundado en un mayor sostén para el billete verde y ha dado impulso renovado al rally en el Indice Dólar desde la segunda mitad de julio.
En el ámbito especulativo, el último reporte de CFTC ha visto las posiciones compradoras netas en el EUR trepar a máximos de dos semanas durante la semana finalizada el 15 de agosto.
En el calendario doméstico, lo único publicado hoy lunes han sido los precios de producción (mayoristas) en Alemania, y que han descendido 1.1% en términos mensuales en julio y 6% vs. el mismo mes del año anterior.
Enfoque técnico de corto plazo
En el caso que EUR/USD perfore el mínimo de lo que va del mes en 1.0844 (18 de agosto), se abriría la puerta a un potencial test del mínimo de la semana en 1.0833 (6 de julio), que aparece por delante de la siempre relevante media móvil de 200-días en 1.0792. Si esta región es perforada, el par podría acelerar el descenso hacia el mínimo de mayo en 1.0635 (31 de mayo) por delante del menor valor registrado en marzo en 1.0516 (15 de marzo) y seguido por el mínimo del año en 1.0481 (6 de enero).
Por el lado opuesto, existe una valla provisional en la media móvil de 55 días en 1.0957 por delante del tope de la semana en 1.1064 (10 de agosto), que emerge previo a otro máximo semanal en 1.1149 (27 de julio). La presión vendedora debería perder fuerza una vez que esta región sea superada, lo que podría habilitar una posterior prueba del tope del año en 1.1275 (18 de julio). Más allá de este nivel aparece el máximo de 2022 en 1.1495 registrado el 10 de febrero de ese año seguido por el nivel entero en 1.1500.
En el más largo plazo, la perspectiva alcista del par debería mantenerse sin cambios por encima de la media móvil de 200 días.
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