- El EUR/USD se desplomó a mínimos de varios días cerca de 1.0730.
- Las cifras de la inflación estadounidense de marzo superaron las estimaciones.
- Se espera que el BCE mantenga los tipos de interés el jueves.
El par EUR/USD experimentó un brusco movimiento defensivo y retrocedió hasta la zona de 1.0730, o mínimos de varias sesiones, ante el inesperado y sólido rebote del Dólar estadounidense (USD).
Al alza del Dólar contribuyeron los rendimientos estadounidenses en distintos plazos, que subieron a máximos de varias semanas en respuesta a unas cifras de inflación superiores a las estimadas en el IPC para el mes de marzo.
En cuanto a esto último, las apuestas a favor de un recorte de tipos en junio se redujeron drásticamente, con una probabilidad de tal acontecimiento en torno al 20% según la herramienta FedWatch del Grupo CEM.
Ante este escenario, parece haber un cambio de percepción respecto a la Reserva Federal (Fed), de la que ahora se espera que inicie su ciclo de relajación más tarde de lo previsto inicialmente, posiblemente en el cuarto trimestre. Mientras tanto, se especula con la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) inicie una reducción de los tipos de interés durante los meses de verano.
De cara al futuro, los fundamentos económicos relativamente moderados de la Eurozona, junto con la creciente probabilidad de un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense, refuerzan las expectativas de un Dólar más fuerte a medio plazo, sobre todo ahora que el BCE podría reducir sus tipos antes que la Fed. En tal escenario, el EUR/USD podría experimentar un descenso más significativo, apuntando inicialmente a su mínimo en lo que va de año, cerca de 1.0700, antes de volver potencialmente a los mínimos observados a finales de octubre de 2023 o principios de noviembre, cayendo por debajo de 1.0500.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
La pérdida de la crucial SMA de 200 días en 1,0831 abre la puerta a pérdidas adicionales a muy corto plazo. Dicho esto, el siguiente soporte se encuentra en el mínimo de abril de 1.0724 (2 de abril) secundado por el mínimo de 2024 de 1.0694 (14 de febrero). A continuación, el mínimo de noviembre de 2023 en 1.0516 (1 de noviembre), seguido del mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), el mínimo de 2023 en 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.
Al alza, se prevé que el EUR/USD encuentre una resistencia temprana en el máximo de abril hasta la fecha de 1.0885 (9 de abril), seguido del máximo de marzo de 1.0981 (8 de marzo) y el máximo semanal de 1.0998 (11 de enero), que precede a la barrera psicológica de 1,1000. A partir de aquí, nuevas subidas podrían llevar a probar el máximo de diciembre de 2023 en 1.1139 (28 de diciembre).
El gráfico de 4 horas muestra una reanudación del sesgo bajista. Dicho esto, el soporte inicial se sitúa en 1.0724 y 1.0694. En la dirección opuesta, la SMA de 200 se sitúa en 1.0851, antes de 1.0885. La divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) se mantuvo positiva, pero el índice de fuerza relativa (RSI) cayó hasta aproximadamente 32.
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