- El EUR/USD cayó el miércoles hasta un nuevo mínimo de 2024 cerca de 1.0840.
- La disminución de las apuestas a un recorte de las tasas de la Fed en marzo dio soporte al Dólar.
- La atención se centra ahora en Lagarde, del BCE, el jueves.
El EUR/USD cotizó el miércoles principalmente a la defensiva, cayendo brevemente hasta nuevos mínimos de varias semanas en la zona de 1.0845/40 y rebotando desde allí hasta 1.0870 al final de la sesión.
La continuación de la tendencia alcista del Dólar se vio favorecida por la firmeza de los datos de ventas minoristas en EE.UU. durante el mes de diciembre, que a su vez mantuvieron la presión bajista sobre las apuestas a un recorte de los tipos de interés por parte de la Fed en marzo.
Colaborando con el notable rebote del Dólar, la herramienta FedWatch de CME Group ve ahora la probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Fed ligeramente por encima del 50% en la cita de marzo, frente al casi 80% de principios de semana.
Volviendo al BCE, sus responsables, incluido Knot, han informado de que los mercados anticipan recortes y subrayan la importancia de alinear los factores para lograr un objetivo de inflación del 2% en 2025. Vasle, un colega, observó una diferencia significativa en las expectativas de tasas en comparación con el mercado e hizo hincapié en la necesidad de supervisar la política fiscal para apoyar la desinflación, mientras que la presidenta Lagarde sugirió un posible recorte de tasas en el verano.
Los precios subieron el miércoles debido al aumento generalizado del rendimiento de los bonos. Los bunds alemanes a 10 años alcanzaron su nivel más alto desde mediados de diciembre, cerca del 2.30%, mientras que los rendimientos estadounidenses experimentaron una subida sustancial en varios periodos de vencimiento.
No hubo grandes noticias en el calendario nacional, ya que las cifras definitivas de inflación en la Eurozona registraron un aumento del IPC general del 2.9% hasta diciembre y del IPC subyacente del 3.4% en los últimos doce meses.
Además de la debilidad de la divisa europea y del resto de sus homólogas vinculadas al riesgo, otra serie de malos resultados en los indicadores fundamentales chinos apoyó la idea de que la recuperación económica en ese país aún tendrá que esperar.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica del EUR/USD a corto plazo
Inmediatamente a la baja para el EUR/USD viene el mínimo de 2024 de 1.0844 (17 de enero), una zona coincidente con la crítica SMA de 200 días. Si se pierde esta zona, podría empezar a vislumbrarse en el horizonte una prueba del mínimo de diciembre de 2023 en 1.0723 (8 de diciembre) antes del mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), seguido del mínimo de octubre de 2023 en 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400. Se espera que las perspectivas del par cambien a bajistas si se supera de forma sostenida la SMA de 200 días. Al alza, la superación del máximo semanal de 1.0998 (5,11 de enero) debería impulsar al par a volver a visitar el máximo de diciembre de 2023 en 1.1139 (28 de diciembre).
El gráfico de 4 horas favorece las pérdidas a corto plazo. Quiebre de 1.0844 no debería ver un nivel de soporte digno de mención hasta 1.0723. El MACD cotiza también en zona negativa, mientras que el RSI rebotó hasta la zona de 35, dejando atrás el territorio de sobreventa. En caso de intentos alcistas puntuales, hay resistencia inmediata en la SMA de la 200 en 1.0921 antes de la SMA de 100 en 1.0971 y 1.0998.
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