- El EUR/USD prolonga el inicio negativo de la semana por debajo de 1.0900.
- Los funcionarios del BCE hicieron retroceder las expectativas de recorte de tasas.
- La siguiente zona bajista es la SMA de 200 días.
El EUR/USD se sumó al movimiento bajista en curso y cayó significativamente en el cambio de tendencia del martes, esta vez rompiendo el soporte clave de 1.0900 para marcar un nuevo mínimo anual cerca de 1.0860.
De hecho, la continuación del movimiento alcista en el Dólar empujó al Índice del Dólar estadounidense (DXY) a nuevos máximos de 2024 más allá de la barrera de 103.00, ayudado por el sesgo igualmente firme en los rendimientos de EE.UU., ya que los operadores de EE.UU. volvieron a sus escritorios después del feriado de ayer por el Día de Martin Luther King Jr.
A la debilidad del Euro contribuyeron los comentarios de los responsables del BCE, quienes, pese a mostrarse partidarios de recortar las tasas este año, se mostraron contrarios a las expectativas de los inversores. De momento, los participantes del mercado prevén que el banco central recorte sus tasas de interés en unos 120 puntos básicos en el año en curso.
Colaborando con el notable rebote del Dólar, la herramienta FedWatch de CME Group ve ahora la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en torno al 70% en marzo, frente al casi 80% de la víspera.
El marcado descenso del par también se produjo en un trasfondo de aumento de los rendimientos en todos los ámbitos, con los bunds alemanes a 10 años en máximos anuales en torno al 2.25% y los rendimientos estadounidenses en fuerte alza en los distintos vencimientos.
Por otro lado, la mejora del sentimiento económico tanto en Alemania (15.2) como en el conjunto de la Eurozona (22.7) para el mes en curso no sirvió para prestar cierto soporte a la divisa europea. Del otro lado del océano, el índice Empire State de manufacturas de Nueva York se debilitó considerablemente hasta -43.7 también en enero.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectivas técnicas del EUR/USD a corto plazo
Si el EUR/USD sigue cayendo y rompe el mínimo de 2024 en 1.0861 (16 de enero), podría tocar la crítica SMA de 200 días en 1.0847. Si pierde este último, el mínimo de diciembre de 2023 en 1.0723 (8 de diciembre) podría reaparecer antes del mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), seguido del mínimo de octubre de 2023 en 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400. Se espera que la perspectiva positiva para el par sea desafiada por debajo de la SMA de 200 días.
El gráfico de 4 horas favorece las pérdidas a corto plazo. Quiebre de 1.0861 no debería ver un nivel de soporte digno de mención hasta 1.0723. El MACD también cotiza en zona negativa, y este escenario parece reforzado por el RSI en torno a 28, que indica condiciones de sobreventa. En caso de intentos alcistas ocasionales, existe una resistencia inmediata en la SMA de 200 en 1.0925 por delante de 1.0998, que parece reforzada por la cercanía a la SMA de 100 cerca de 1.0980.
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