- El EUR/USD cotiza cerca de 1.1550 en la sesión europea del miércoles.
- El calendario económico de EE.UU. contará con datos de empleo privado y PIB.
- Se anticipa ampliamente que la Fed mantenga la tasa de interés sin cambios.
Después de registrar pérdidas durante dos días consecutivos y perder más del 1.5% en este período, el EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1.1550 en la sesión europea del miércoles, ya que los inversores se mueven a la espera de la publicación de datos críticos y anuncios de política de la Reserva Federal (Fed).
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.71% | 0.49% | 0.13% | 0.46% | 1.13% | 0.96% | 0.90% | |
| EUR | -1.71% | -1.24% | -1.54% | -1.25% | -0.59% | -0.75% | -0.81% | |
| GBP | -0.49% | 1.24% | -0.49% | -0.01% | 0.66% | 0.49% | 0.42% | |
| JPY | -0.13% | 1.54% | 0.49% | 0.33% | 0.94% | 0.81% | 0.93% | |
| CAD | -0.46% | 1.25% | 0.01% | -0.33% | 0.64% | 0.50% | 0.44% | |
| AUD | -1.13% | 0.59% | -0.66% | -0.94% | -0.64% | -0.17% | -0.24% | |
| NZD | -0.96% | 0.75% | -0.49% | -0.81% | -0.50% | 0.17% | -0.07% | |
| CHF | -0.90% | 0.81% | -0.42% | -0.93% | -0.44% | 0.24% | 0.07% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
El Dólar estadounidense (USD) preservó su fortaleza el martes y obligó al EUR/USD a mantenerse en desventaja. En la segunda mitad del día, la publicación de datos macroeconómicos mixtos de EE.UU. limitó las ganancias del USD y ayudó al par a encontrar soporte. El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board mejoró a 97.2 en julio desde 95.2 en junio. En una nota negativa, las ofertas de empleo JOLTS cayeron a 7.43 millones en junio desde 7.77 en mayo, quedando por debajo de la expectativa del mercado de 7.55.
Los datos del cambio de empleo de ADP para julio y el Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre ocuparán un lugar destacado en el calendario económico de EE.UU. Los mercados esperan que las nóminas del sector privado aumenten en 78.000 tras la caída de 33.000 reportada en junio. Se prevé que el PIB crezca a una tasa anual del 2.4% después de la contracción del 0.5% registrada en el primer trimestre. Una sorpresa negativa significativa en el PIB, con una lectura por debajo del 1%, podría pesar sobre el Dólar con una reacción inmediata. Por otro lado, los inversores podrían abstenerse de tomar grandes posiciones si los datos del PIB se acercan al consenso del mercado.
Más tarde en el día, se anticipa ampliamente que la Fed mantenga la tasa de política sin cambios en el rango de 4.25%-4.5%. Los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman podrían votar a favor de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa. En caso de que la declaración de política muestre que hubo otros responsables de la política que votaron a favor de un recorte de tasas, el USD podría estar bajo presión de venta. Por otro lado, el USD podría mantener su posición y dificultar que el EUR/USD gane tracción si el presidente de la Fed, Jerome Powell, evita insinuar un recorte de tasas en septiembre y reitera la necesidad de paciencia, citando la incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están actualmente valorando aproximadamente un 63% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre, lo que sugiere que el USD enfrenta un riesgo de doble sentido de cara al evento.
Mientras tanto, los datos de Alemania mostraron más temprano en el día que el PIB se expandió a una tasa anual del 0.4% en el segundo trimestre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de 0.2% pero no logró impulsar al Euro.
Análisis Técnico del EUR/USD
El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas se mantiene ligeramente por encima de 30 después de caer a 20 el martes, sugiriendo que la perspectiva bajista sigue intacta tras una corrección técnica.
Al alza, 1.1600 (nivel estático) se alinea como un nivel de resistencia intermedio antes de 1.1650-1.1660 (retroceso de Fibonacci del 23.6%, media móvil simple de 200 períodos) y 1.1700 (nivel estático, nivel redondo).
Mirando hacia el sur, los niveles de soporte podrían encontrarse en 1.1540 (retroceso de Fibonacci del 38.2%), 1.1500 (nivel estático, nivel redondo) y 1.1450 (retroceso de Fibonacci del 50%).
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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