- El EUR/USD se sumó a la reciente recuperación por encima de la barrera de 1.1500.
- El Dólar estadounidense se vendió a pesar de las crecientes preocupaciones geopolíticas en el Medio Oriente.
- La actividad empresarial en Alemania, la zona euro y EE.UU. se mantuvo fuerte en junio.
El lunes, el Euro (EUR) logró ganancias significativas frente al Dólar estadounidense (USD), lo que llevó al EUR/USD a cambiar de rumbo y recuperar el nivel de 1.1500 y más allá, mientras los inversores sopesaban las crecientes tensiones en el Medio Oriente, particularmente a la luz de los ataques de EE.UU. a instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana y el ataque de represalia de Irán a bases militares estadounidenses en los EAU el lunes.
Vientos geopolíticos se encuentran con incertidumbre comercial
La creciente tensión entre Israel e Irán ha inyectado nueva volatilidad en los mercados de divisas, erosionando las frágiles ganancias de las recientes conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
Los participantes del mercado también se están preparando para la fecha límite de aranceles del 9 de julio, "Día de la Liberación", con crecientes preocupaciones sobre una guerra más amplia en el Medio Oriente y la amenaza de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, lo que añade inestabilidad global.
Perspectivas monetarias divergentes
En su reunión de política monetaria de junio, la Reserva Federal (Fed) mantuvo su rango objetivo en 4.25–4.50%, pero elevó sus pronósticos para el desempleo y la inflación para reflejar las presiones impulsadas por los aranceles. Los funcionarios de la Fed siguen divididos: mientras que el gráfico de puntos mediano anticipa recortes de tasas de 50 puntos básicos para fin de año, dos responsables ven solo una reducción en 2025, siete no esperan recortes y ocho prevén que las tasas concluyan el año entre 3.75% y 4.00%.
En contraste, el Banco Central Europeo (BCE) recortó su Tasa de Facilidad de Depósito al 2.00% a principios de este mes. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, adoptó un tono cauteloso, advirtiendo que un mayor alivio depende de un deterioro significativo en las condiciones externas.
Niveles técnicos
El siguiente nivel al alza para el EUR/USD es el pico de junio de 1.1631 (12 de junio), seguido por el máximo de octubre de 2021 de 1.1692 (28 de octubre) y el nivel redondo de 1.1700.
El soporte interino, por otro lado, se observa en la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.1345, con más soportes en el mínimo semanal de 1.1210 (29 de mayo) y la base de mayo de 1.1064 (12 de mayo).
Los indicadores de momentum favorecen al Euro: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de 63, lo que sugiere potencial alcista, mientras que el Índice Direccional Promedio (ADX) está alrededor de 20 puntos, indicando solo una fuerza de tendencia moderada.
Gráfico diario del EUR/USD
Qué esperar
Los traders se centrarán en el Clima Empresarial de Alemania el 24 de junio, antes de la Confianza del Consumidor de GfK de Alemania el 26 de junio, y la publicación final de la Confianza del Consumidor en la zona euro y la encuesta de Expectativas de Inflación del Consumidor del BCE, todo el 27 de junio.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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