El Oro se recupera mientras los mercados monitorean la posible represalia de Irán y esperan el testimonio de Powell

• Los precios del Oro se recuperan a medida que aumentan los flujos hacia refugios seguros en medio de una posible represalia de Irán, con el testimonio del presidente de la Fed el martes en el foco.
• Las tensiones entre Irán y EE. UU. se intensifican, desencadenando una huida hacia la seguridad y apoyando una recuperación en los precios del Oro.
• El XAU/USD rebota mientras la oradora de la Fed, Michelle Bowman, señala la posibilidad de recortes de tasas en julio.

Los precios del Oro se están recuperando durante la sesión de EE. UU. el lunes, ya que las crecientes tensiones geopolíticas y los cambios en la narrativa de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) han llevado a un resurgimiento en el impulso alcista. Los ataques aéreos de EE. UU. en sitios nucleares iraníes durante el fin de semana provocaron una fuerte respuesta de Teherán, que condenó los ataques como una gran provocación y lanzó ataques de misiles y drones en Israel. El conflicto renovado ha aumentado los temores de una escalada regional más amplia. Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, señaló su apertura a un posible recorte de tasas de interés tan pronto como en julio, citando la disminución de las presiones inflacionarias. Sus comentarios añadieron especulación sobre el próximo movimiento de la Fed, con los mercados ahora centrando su atención en el testimonio del presidente Jerome Powell ante el Congreso el martes para obtener más pistas sobre la política.

Aumentan los riesgos geopolíticos, impulsando los flujos de refugio seguro hacia el Oro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó que las fuerzas estadounidenses bombardearon tres de las principales instalaciones nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan, el sábado por la noche. 

En un discurso televisado desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump describió la misión como "un ataque muy exitoso", advirtiendo que "hay muchos otros objetivos" si Irán no busca la paz.

Los ataques coordinados de EE.UU. a Irán, denominados Operación Martillo de Medianoche, involucraron bombarderos B-2 Spirit y misiles Tomahawk de submarinos estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó los ataques como "un crimen atroz" en una entrevista transmitida por el estado, advirtiendo sobre "consecuencias duraderas." Sus comentarios fueron confirmados y citados por Reuters el domingo.

El parlamento de Irán aprobó una moción para cerrar el Estrecho de Ormuz, un punto crítico de tránsito de petróleo para casi el 20% del suministro global. La decisión final ahora recae en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Los precios del petróleo se dispararon en respuesta, aumentando los riesgos de inflación y apoyando los flujos de refugio seguro hacia el Oro.

Resumen diario del mercado del Oro: Estrecho de Ormuz, inflación en riesgo

• La publicación del índice preliminar de gerentes de compras (PMI) de S&P Global para junio. El índice manufacturero se situó en 52, sin cambios respecto a mayo, pero por encima de las expectativas del consenso de 51. El componente de servicios moderó ligeramente a 53.1 desde 53.7, pero aún indicó expansión. Estas cifras subrayaron la resiliencia de la economía estadounidense, ayudando a estabilizar los rendimientos de los bonos y apoyar al Dólar estadounidense.
• Hablando durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) el domingo, el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, criticó los ataques de EE. UU. a los sitios nucleares de Irán como "una grave violación de la soberanía" y advirtió sobre "consecuencias potenciales para la estabilidad regional." Instó tanto a EE. UU. como a sus aliados a mostrar moderación y enfatizó que "la fuerza no puede resolver el problema." Sus comentarios fueron reportados por Reuters y los medios estatales chinos, que hicieron eco del llamado de Pekín a soluciones diplomáticas y a la no interferencia en los asuntos internos de Irán.
• El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó los ataques de "históricos," mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, los describió como una "escalada peligrosa," instando a la moderación. Estos comentarios fueron publicados en Reuters y en importantes medios internacionales el domingo.
• La misión de destruir el programa nuclear de Irán fue descrita por Trump como un "espectacular éxito militar," afirmando que la infraestructura de enriquecimiento de Irán fue "completamente y totalmente obliterada."
• El legislador iraní y comandante de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kosari, dijo a Press TV que el parlamento había "llegado a la conclusión de que deberíamos cerrar el Estrecho de Ormuz." Kosari agregó que "la decisión final es responsabilidad del Consejo Supremo de Seguridad Nacional" y se llevará a cabo "cuando sea necesario." Sus comentarios fueron reiterados en una entrevista separada con el Club de Jóvenes Periodistas y ampliamente reportados por Reuters. El Estrecho sigue siendo crítico para los flujos de energía global, manejando casi el 20% de las exportaciones diarias de petróleo.
• Las tensiones geopolíticas refuerzan el atractivo del Oro como refugio seguro. La amenaza de represalias de Irán y las posibles interrupciones energéticas han alimentado la demanda de los inversores por el Oro, incluso cuando los precios se consolidan por debajo del nivel de 3.400$. La incertidumbre en torno a la seguridad de las rutas marítimas y la perspectiva más amplia de Oriente Medio continúa apoyando una posición de aversión al riesgo.
• La posibilidad de un conflicto prolongado y un aumento en los precios de la energía ha renovado la preocupación sobre los riesgos inflacionarios, particularmente si se materializa el cierre del Estrecho. El aumento de los precios del petróleo podría presionar los costos de insumos y retrasar los planes de recortes de tasas de los bancos centrales a nivel mundial, especialmente en EE. UU.
• El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, está programado para entregar su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Congreso el martes y miércoles. Los mercados están atentos a cualquier indicio de que la Fed se está alejando de su postura de "más alto por más tiempo," aunque los funcionarios han enfatizado la necesidad de una desinflación más concreta antes de flexibilizar la política.

Análisis técnico del Oro: XAU/USD se recupera con los 3.400$ a la vista

El gráfico diario del Oro (XAU/USD) muestra que los precios se están consolidando justo por debajo de una zona de resistencia clave después de una fuerte tendencia alcista. Los precios se mantienen actualmente por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 50 días, que están proporcionando soporte dinámico cerca de 3.352$ y 3.321$, respectivamente. Un nivel de soporte clave también está marcado por el retroceso de Fibonacci del 23.6% desde el mínimo del 20 de febrero hasta el máximo de abril en 3.342$.

Al alza, la resistencia está claramente definida alrededor del nivel psicológico de 3.400$ y los máximos recientes de 3.452$–3.500$.

Gráfico diario del Oro (XAU/USD)

Una ruptura por debajo de 3.342$ y las medias móviles podría abrir el camino hacia 3.245$, que corresponde al nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%.

Por el contrario, un cierre diario por encima de 3.400$ señalaría un impulso alcista, potencialmente reorientando el máximo de junio de 3.452$ y el máximo histórico de 3.500$.