- El EUR/USD se hundió a la zona de mínimos anuales cerca de 1.0820.
- El BCE mantuvo sin cambios sus tasas de interés oficiales, tal y como se esperaba.
- La conferencia de prensa de Lagarde resultó apática.
La falta de sorpresas en la jornada del Banco Central Europeo, especialmente en la conferencia de prensa de la presidenta Lagarde, obligó al EUR/USD a bajar y volver a visitar la banda de 1.0825/20 el jueves.
Siguiendo con el BCE, el banco central coincidió con el amplio consenso y mantuvo sin cambios sus tasas de política monetaria. Más tarde, la presidenta Lagarde informó de que existe consenso en que el banco debe depender de los datos y reiteró sus comentarios anteriores sobre las tasas (¿rebaja de verano?). Afirmó que los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja y expresó su esperanza de que los aumentos salariales sean suficientemente absorbidos por los beneficios. Lagarde mencionó que existe consenso en la mesa de que es prematuro hablar de recortes de tasas.
También contribuyó a la presión vendedora sobre la divisa europea el clima empresarial en Alemania, según el instituto IFO, que bajó a 85.2 para el mes en curso (desde 86.3), lo que contrasta un poco con las recientes sorpresas alcistas de los PMI en la región.
En la otra cara de la moneda, las cifras preliminares del PIB de EE.UU. para el cuarto trimestre, mejores de lo esperado, dieron alas al dólar, ayudando al índice a mantener su racha positiva desde principios de año. Los rendimientos mixtos en toda la curva parecen haber limitado el potencial alcista del índice del dólar (DXY), junto con un repunte inesperado de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el comportamiento plano de los pedidos de bienes duraderos en diciembre.
En cuanto a la Reserva Federal, los últimos datos de los principales indicadores fundamentales de EE.UU. respaldaron la opinión de una economía resistente, lo que motivó al banco central a aplazar un posible recorte de los tipos de interés hasta (probablemente) mayo (desde marzo). Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de que se produzca este escenario supera el 51%, frente al casi 12% de hace un mes.
De cara al futuro, una sorpresa suave en la publicación del viernes de la inflación medida por el PCE podría ver esas probabilidades reforzadas aún más en detrimento de una reducción de tipos en marzo, lo que conlleva el potencial de mantener la presión alcista en el dólar a muy corto plazo al menos.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica del EUR/USD a corto plazo
Si el EUR/USD sigue cayendo y rompe el mínimo de 2024 en 1.0821 (23 de enero), podría enfrentarse a la SMA temporal de 100 días en 1.0774 antes de alcanzar el mínimo de diciembre de 2023 en 1.0723 (8 de diciembre). La quiebre de este nivel no debería obtener mayor soporte hasta el mínimo semanal de 1,0495 (13 de octubre de 2023), que se adelanta al mínimo de octubre de 2023 en 1.0448 (3 de octubre) y al nivel redondo de 1.0400.
Se espera que las perspectivas del par se tornen negativas si supera sistemáticamente la SMA clave de 200 días, que ahora está en 1.0843.
Al contado necesita dejar atrás el máximo semanal de 1.0998 (11 de enero) para abrir la puerta a una posible visita al máximo de diciembre de 1.1139 (28 de diciembre).
Según el gráfico de 4 horas, el par flirtea con el extremo inferior de la consolidación en curso cerca de 1.0820. para haber vuelto a la fase de consolidación. A la baja desde aquí surge 1.0723. Los intentos alcistas, por su parte, podrían buscar el 1.0932 antes del 1.0998. El MACD coquetea con la zona cero y el RSI se desploma por debajo de 40.
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