- El AUD/USD reanudó la tendencia bajista y cayó hasta mínimos semanales.
- La solidez de los datos estadounidenses dio alas al Dólar.
- Se espera que el RBA mantenga su OCR sin cambios el 19 de marzo.
El fuerte resurgimiento del interés comprador por el Dólar estadounidense (USD) llevó al AUD/USD a acelerar su caída y romper por debajo del soporte fundamental de 0.6600 el jueves.
Mientras tanto, la recuperación del Dólar se vio respaldada una vez más por unos datos firmes sobre la inflación (esta vez de los Precios de Producción) y por las cifras semanales del mercado laboral, lo que se tradujo en ganancias adicionales del Índice del Dólar estadounidense (DXY) que superaron con creces la barrera de 103.00, siempre acompañadas de un aumento de los rendimientos estadounidenses en varios plazos.
Además, el sentimiento de los mercados en torno al dólar se mantuvo en sintonía con la especulación en torno al ajuste inicial de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) previsto para junio.
La persistente presión a la baja sobre los precios del mineral de hierro, debido a la creciente preocupación en torno a China y sus sectores de la construcción y la vivienda, también perjudicó al dólar australiano. Los precios del mineral de hierro retrocedieron el jueves hasta los límites de los 110,00 dólares por tonelada, una zona visitada por última vez a finales de agosto de 2023.
En cuanto a la dinámica económica de China, se prevé que afecte aún más al Dólar australiano. Aunque las posibles medidas de estímulo podrían ofrecer un alivio a corto plazo, las mejoras sostenidas de los indicadores económicos son fundamentales para fortalecer la divisa australiana e iniciar potencialmente una notable tendencia alcista del AUD/USD. Por otra parte, el anuncio de China de levantar los aranceles sobre el vino australiano, en un contexto de mejora de las relaciones entre Sydney y Shanghai, añade otro elemento a la dinámica.
Además, la cautela del Banco de la Reserva de Australia (RBA), uno de los últimos bancos centrales del G10 en contemplar ajustes de los tipos de interés, actúa como factor de contención del potencial bajista del par de divisas. A pesar de la ausencia de urgencia en los recortes de tipos, el moderado gasto de los consumidores concuerda con las expectativas del mercado de aproximadamente 50 puntos básicos de reducción de tipos este año, probablemente a partir de agosto.
Dada la disparidad de calendarios entre los ajustes de política monetaria del RBA y de la Fed, el Dólar australiano podría cobrar impulso a finales de año, lo que podría impulsar nuevas subidas del AUD/USD. Una vez superado el máximo de diciembre de 2023 en 0.6871, el par podría apuntar al nivel clave 0.7000 en un futuro próximo.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectivas técnicas del AUD/USD a corto plazo
Si los vendedores presionan con más fuerza, el AUD/USD podría encontrar soporte temprano en la clave SMA de 200 días en 0,6560, mientras que la pérdida de la región podría alentar al par a retroceder hasta el mínimo de marzo de 0.6477 (5 de marzo), antes del mínimo de 2024 de 0.6442 (13 de febrero). La ruptura por debajo de este nivel podría dar lugar a una visita al mínimo de 2023 de 0.6270 (26 de octubre), seguido del nivel redondo de 0.6200 y el mínimo de 2022 de 0.6169 (13 de octubre).
Al alza, la ruptura del máximo de marzo de 0.6667 (8 de marzo) podría amenazar el máximo de diciembre de 2023 de 0.6871 (28 de diciembre), seguido de los máximos mensuales de 0.6894 (14 de julio) y 0.6899 (16 de junio), todo ello antes de la barrera crítica de 0.7000.
Cabe destacar que la postura constructiva del AUD/USD debería continuar mientras se mantenga por encima de la crítica SMA de 200 días.
En el gráfico de 4 horas, el impulso alcista parece haberse agotado últimamente. Por el contrario, nuevas pérdidas podrían llevar al par a volver a probar la SMA de 200 días en 0.6544, luego 0.6477 y, por último, 0.6442. Por otro lado, existe una resistencia inicial en 0.6667, seguida de 0.6728 y 0.6871. Además, el MACD se mantiene en la zona positiva aunque perdiendo impulso, y el RSI se desploma por debajo de 40.
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