AUD/USD Pronóstico: ¿RBA al rescate?

• El AUD/USD rompe por debajo del soporte de 0.6500 el lunes.
• La fortaleza del Dólar ejerce una presión adicional sobre el AUD.
• Se espera que el RBA mantenga su OCR sin cambios.

El inicio de una nueva semana de comercio fue testigo de una implacable presión vendedora sobre el Dólar australiano, que empujó al AUD/USD a la zona por debajo de 0.6500 por primera vez desde mediados de noviembre.

Además, el par retrocedió por segunda sesión consecutiva y entró en su sexta semana consecutiva de pérdidas influenciado por las marcadas ganancias del Dólar mientras los participantes del mercado continuaban digiriendo las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. del viernes (+353.000 empleos) y los comentarios de línea dura del presidente Powell durante el fin de semana.

También pesó sobre la divisa australiana la falta de sorpresa positiva de la publicación de los PMIS chinos de servicios y compuesto, seguidos por Caixin y publicados durante las primeras horas del comercio.

Además, el movimiento bajista en curso rompió de forma convincente la crítica SMA de 200 días (0.6573), lo que indica la posibilidad de que persista la tendencia bajista, al menos a corto plazo.

Tampoco hubo reacción en el AUD después de que la Comisión Reguladora de Valores de China reafirmara el domingo su compromiso de fomentar la entrada de fondos a medio y largo plazo en el mercado. Además, se comprometió a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales, incluidas las ventas en corto malintencionadas y el comercio con información privilegiada, todo ello en medio de otro intento de hacer frente a la caída de los valores chinos.

Volviendo al escenario nacional, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) parece tener la clave para prestar cierto soporte a corto plazo al Dólar australiano a través de unos valores en cartera de línea dura en su reunión de política monetaria del 6 de febrero. Sin embargo, el consenso entre los inversores se mantiene firme y espera que el banco central mantenga sin cambios su tasa de Efectivo Oficial (OCR) en el 4.35%.

Esta última opinión se ve respaldada por los últimos datos de inflación de Australia, que revelan un aumento de las presiones desinflacionistas a finales del año anterior. Tanto la tasa de inflación como el Indicador Mensual del IPC del RBA subieron bastante menos que las estimaciones iniciales, situándose en el 4.1% en el cuarto trimestre y en el 3.4% en diciembre, respectivamente.

Gráfico diario del AUD/USD

Perspectivas técnicas del AUD/USD a corto plazo

Nuevas pérdidas podrían hacer que el AUD/USD volviera a probar su nivel de 2024 de 0.6485 (5 de febrero) por delante del mínimo de 2023 de 0.6270 (26 de octubre). La ruptura de este último podría provocar una prueba del nivel redondo de 0.6200 que aparece en el horizonte antes del mínimo de 2022 de 0.6169 (13 de octubre). En el lado positivo, existe una resistencia temporal en la SMA de 55 días de 0.6645. La ruptura de esta zona podría motivar al par a poner rumbo al máximo de diciembre de 2023 en 0.6871 (28 de diciembre), antes del máximo de julio de 2023 en 0.6894 (14 de julio) y el máximo de junio de 2023 en 0.6899 (16 de junio), todo ello justo antes del umbral clave de 0.7000.

El gráfico de 4 horas sugiere una mayor debilidad a corto plazo, abriendo la puerta a una caída a 0.6452 más pronto que tarde. En el lado alcista, 0.6624 es una barrera inmediata por delante de la SMA de 200 en 0.6671. La superación de esta zona señala un posible avance hacia 0.6728. El MACD retrocede aún más en la zona negativa y el RSI flirtea con 35.

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