- Mercados de renta variable siguen deprimidos y el dólar firme.
- Rendimientos de bonos soberanos al alza, ante demanda por refugio y alivio en expectativas de ajuste monetario.
- Metales bajo presión, en mínimos en meses.
Tras cerrar el peor semestre desde 1970, las acciones en EE.UU. apuntan a un arranque negativo para la segunda mitad del año, ante los temores por una recesión. El dólar y los bonos soberanos al alza, mientas que los metales están bajo presión.
Siguen dominando los temores, cada vez más justificados
El S&P cerró el jueves con una baja del 0.88% y terminó el semestre con un rojo de 20%, el peor desde 1970. El viernes, en la previa de la apertura los futuros caen 0.57%. En Europa las principales plazas retroceden 0.25% en promedio.
El clima de cuatela sigue dominando el tono de los mercados. El contexto de datos económicos que muestran una desaceleración en el crecimiento de la economía y la inflación al alza, sigue complicando las expectativas económicas. Los datos positivos de China que se conocieron no alcanzan para cambiar el humor.
El índice GDPNow de la Fed de Atlanta que se usa como un estimador de crecimiento del PIB apunta a una contracción del 1% en la economía durante el segundo trimestre. De ser así, serían dos trimestres con números negativos, lo que suele considerarse una recesión.
Según datos preliminares, al índice de precios al consumidor de la Eurozona subió a 8.6% (anual) en junio, superando las expectativas y marcando un nuevo récord. El dato agrega más presión al Banco Central Europeo para ajustar la política monetaria.
El dato clave del viernes de EE.UU. será el ISM manufacturero. También se conocerá la lectura final del PMI Manufacturero S&P Global. El lunes será feriado en EE.UU.
El contexto de aversión al riesgo sigue impulsando al dólar y al yen. Las subas de estas dos monedas son generalizadas el viernes, abarcando las del G10 y las de mercados emergentes. El DXY opera en la zona de 105.00.
Los rendimientos de los bonos soberanos siguen bajando. El tramos del bono del Tesoro a 10 años está en 2.91%, y el alemán en 1.28%, ambos en mínimos desde principios de junio.
El petróleo consigue subir pese a las malas expectativas. Los precios trepan casi 3% empujados por los problemas de suministro, con foco en Libia y en anticipo por cortes en la producción en Noruega.
Pese a la baja en los rendimientos, el oro sigue bajando y opera en mínimos desde enero en 1785$. La plata pierde casi 3%, en mínimos en dos años, debajo de 19.60$. El invierno de las criptomonedas se prolonga. El Bictoin tuvo un fuerte rebote en horas asiáticas, pero tras acercarse a 21.000$ cambió de dirección y está de regreso cerca de 19.000$.
El Wall Street Journal informó que Kohl’s terminó corto las conversaciones para comprar Franchise Group por las subas en las tasas de interés y la incertidumbre sobre el sector. Las acciones de Kohl’s caen casi 20% en el premarket. Las de Amazon pierden 0.38%, Apple cede 0.72% y Nvidia retrocede 2.18%. Entra las empresas que presentarán resultados el viernes se encuentran Nomad, y Weathernews.
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