- Los índices de futuros de EE.UU. siguen mixtos mientras los inversores buscan nuevos catalizadores y vigilan los elevados precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, que se disparan.
- Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzaron máximos de varias décadas, con los rendimientos a 10 y 30 años alcanzando el 5.33% y el 5.67%.
- La moderación de los indicadores de inflación PCE redujo al 39% las expectativas de una subida de tasas de la Fed en octubre, desplazando la atención al informe de empleo del viernes.
Los futuros del Dow Jones caen un 0.42% y cotizan cerca de 51.060 durante el horario europeo del jueves. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.09% y cotizan alrededor de 7.720, mientras que los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0.51% y cotizan cerca de 30.850.
Los futuros de las acciones estadounidenses registran resultados mixtos mientras los inversores buscan nuevos catalizadores al inicio de un nuevo mes de negociación, mientras los mercados siguen lidiando con los elevados precios del petróleo y el aumento de los rendimientos del Tesoro. Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron a máximos de 24 años en medio de la creciente preocupación por una inflación persistente impulsada por la energía, que podría propiciar una política monetaria más restrictiva. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 5.33%, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzó el 5.67%. Sumándose a estos riesgos inflacionarios, los precios del petróleo se mantuvieron elevados, ya que Estados Unidos e Irán avanzaron poco en las negociaciones, a pesar de las señales emergentes de recuperación de los flujos de suministro de Oriente Medio.
Durante la sesión regular estadounidense del miércoles, el Dow y el S&P 500 cayeron un 0.86% y un 0.25%, respectivamente, mientras que el Nasdaq Composite logró una ganancia del 0.24%. Las acciones financieras e industriales lastraron al mercado en general, ya que el aumento de los rendimientos siguió pesando sobre el sentimiento.
A pesar de estos obstáculos, los recientes indicadores de inflación ofrecieron cierto alivio. El índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos de agosto subió un 0.3% intermensual, frente al 0.4% previsto, mientras que el PCE subyacente creció un 0.2%, por debajo de la estimación de consenso del 0.3%. En términos anuales, la inflación general del PCE se desaceleró hasta el 3.4%, situándose significativamente por debajo del 3.7% proyectado.
La atención del mercado se centra ahora en el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes, y las estimaciones de consenso prevén la creación de 90.000 empleos en septiembre, mientras que la tasa de desempleo se mantendría estable en el 4.1%. Además, los inversores siguen de cerca los próximos informes de ganancias corporativas de Nike, McCormick y Acuity Brands.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 1 de octubre:
El discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. serán los grandes eventos de la jornada.