- El USD/INR se aprecia en medio de la subida de los rendimientos del Tesoro y de los altos precios del petróleo.
- Los rendimientos del Tesoro alcanzaron máximos de varias décadas por los temores de inflación impulsada por la energía, con el rendimiento a 10 años alcanzando el 5.34% y el de 30 años subiendo al 5.681%.
- La inflación interanual de Indonesia subió a un máximo de tres meses del 3.28% en septiembre, impulsada por los costes de los alimentos relacionados con El Niño.
El USD/IDR gana terreno tras dos días de pérdidas y cotiza alrededor de 17.980 durante el horario europeo del jueves. El par se aprecia mientras el Dólar estadounidense (USD) sube en medio de los elevados precios del petróleo, mientras que los rendimientos del Tesoro continúan compensando el apoyo derivado de unas menores probabilidades de una subida de tipos de la Fed.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre geopolítica, ya que EE.UU. e Irán han logrado pocos avances en las negociaciones, incluso en medio de señales de recuperación de los flujos de petróleo de Oriente Medio. Los mercados mantienen la cautela sobre la durabilidad de esta recuperación de la oferta sin una resolución formal que ponga fin al conflicto, especialmente cuando tanto Washington como Teherán afirman controlar la vía fluvial estratégica.
Los rendimientos del Tesoro también subieron a máximos de varias décadas en medio de las preocupaciones por la persistencia de la inflación impulsada por la energía, lo que podría provocar una política monetaria más restrictiva. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 5.34%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 30 años ascendió al 5.681%.
Sin embargo, las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal se relajaron tras la publicación de unos datos de inflación más débiles de lo esperado el miércoles. La herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados descuentan ahora aproximadamente un 39% de probabilidades de una subida de tipos de la Fed en octubre, frente a casi el 51% anterior a la publicación del PCE. La atención de los mercados se centra ahora en el informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes, donde las previsiones de consenso esperan la creación de 90.000 empleos en septiembre y que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.1%.
Las preocupaciones por la inflación se intensificaron en Indonesia, ya que la inflación general se aceleró hasta el 3.28% interanual (YoY) en septiembre, un máximo de tres meses, impulsada por las persistentes presiones sobre los precios de los alimentos derivadas de los efectos de El Niño. Como importador neto de petróleo, Indonesia afronta presiones fiscales adicionales y unos costes de importación elevados debido a los altos precios del crudo.
A pesar de estos vientos en contra, los datos comerciales de agosto, más sólidos de lo esperado, ofrecieron cierto apoyo a la Rupia, incluso cuando el crecimiento de las importaciones superó ampliamente al de las exportaciones. Mientras tanto, el Banco de Indonesia (BI) apoyó activamente la liquidez del mercado y estabilizó la rupia mediante compras de bonos en el mercado secundario, junto con intervenciones en el mercado spot, en contratos a plazo nacionales no entregables (DNDF) y en NDF extraterritoriales.
La urgencia de la Fed parece disminuir, pero la subida de diciembre sigue en el punto de mira
Los analistas de Deutsche Bank destacan que las revisiones más moderadas del PCE estadounidense han atenuado las expectativas de una acción de política monetaria a corto plazo, señalando que "nuestros economistas de EE.UU. consideran que el dato reduce la urgencia de que la Fed actúe en octubre." Sin embargo, subrayan que "con la inflación todavía muy por encima del objetivo, mantienen la expectativa de la próxima subida en diciembre," manteniendo firmemente en el radar un movimiento de endurecimiento a finales de año.
Tasas de interés de EE.UU. - Preguntas Frecuentes
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 1 de octubre:
El discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. serán los grandes eventos de la jornada.