- Moody's rebaja la calificación de la deuda de EE.UU., provocando una venta masiva del Dólar estadounidense y aumentando el EUR/USD.
- El Euro gana a pesar de un flujo de datos ligero mientras los discursos del BCE y la Fed guían el sentimiento.
- Los traders observan los PMI y las solicitudes de desempleo en busca de nuevas pistas en medio de la incertidumbre fiscal.
El EUR/USD extendió su rally por tercer día consecutivo el miércoles, ya que el Dólar estadounidense (USD) continuó enfrentando vientos en contra tras la rebaja de crédito de Estados Unidos el viernes pasado. Esto, junto con la votación del "One Big, Beautiful Bill" de Trump, está pesando sobre los traders, ya que aumentará la deuda nacional, que ha sido considerada insostenible por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
La moneda única continúa capitalizando la debilidad general del Dólar estadounidense. La revisión a la baja de Moody's de la calificación de la deuda del gobierno de EE.UU. de AAA a Aa1 el viernes encendió los temores de los inversores durante el fin de semana, ya que el presupuesto de la administración Trump estará sujeto a una votación en el Congreso de EE.UU.
La falta de datos económicos en la Eurozona (UE) y EE.UU. mantiene entretenidos a los traders con discursos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) y de la Fed. Además, las conversaciones sobre acuerdos comerciales de EE.UU., el sentimiento del mercado y la geopolítica han ayudado a dar forma al camino del EUR/USD.
Recientemente, el miembro del BCE, Jose Luis Escriva, comentó que la reciente apreciación del Euro había sido una sorpresa, añadiendo que sería más difícil predecir cómo los aranceles impactan la inflación.
El jueves, el calendario económico contará con los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de HCOB para mayo en la UE, Alemania y Francia. Al otro lado del Atlántico, el calendario económico de EE.UU. contará con los datos de Solicitudes Iniciales de Desempleo y los PMI de S&P Global, que se espera que permanezcan sin cambios, según estimaciones.
Movimientos diarios del mercado: El par está impulsado por la venta del USD mientras los mercados castigan las políticas de EE.UU.
- El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU., Scalise, dijo que la Cámara de Representantes votará sobre el proyecto de ley fiscal de Trump el miércoles por la noche. Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó confianza en el progreso del proyecto de ley en el Congreso.
- Trump confirmó que las conversaciones de tregua entre Rusia y Ucrania comenzarían; afirmó que las negociaciones tendrían lugar en la Ciudad del Vaticano.
- Un alto el fuego entre Rusia y Ucrania beneficiará a ambos países, aliviando las interrupciones en la cadena de suministro en toda Europa.
- Las probabilidades de tasas de interés indican un 58% de probabilidad de que el BCE reduzca las tasas en 25 puntos básicos en la próxima reunión del 5 de junio. La mayoría de los funcionarios del BCE han expresado su apoyo a un recorte en la próxima reunión, seguido de una pausa.
- Se espera que los datos del PMI de HCOB en la UE muestren una mejora mínima en el PMI manufacturero, pero no en servicios y compuesto. A pesar de permanecer en territorio de expansión, esto destaca la desaceleración económica global en curso.
- El primer ministro alemán, Merz, confirmó una reunión con el presidente de EE.UU., Trump, e indicó una propuesta para eliminar aranceles mutuamente. Merz expresó optimismo de que EE.UU. podría estar abierto a buscar un acuerdo comercial con la UE, señalando un posible deshielo en las tensiones comerciales transatlánticas.
Perspectiva técnica del EUR/USD: Los alcistas listos para desafiar 1.1400
El EUR/USD mantiene una tendencia alcista. El par superó la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1277 y está en camino de alcanzar un máximo de dos semanas de 1.1362, superando la marca de 1.1300.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el impulso favorece a los compradores.
Por lo tanto, la próxima resistencia del EUR/USD sería 1.1400. Una ruptura de este nivel expondrá el pico del 29 de abril en 1.1421, seguido por el máximo del 11 de abril de 1.1473 y 1.15.
En el frente bajista, los vendedores necesitan llevar los precios por debajo de 1.1300. Esto allanaría el camino para probar el mínimo diario del 20 de mayo de 1.1217, seguido por 1.12 y la SMA de 50 días en 1.1130.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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