- El lingote retrocede desde un máximo de dos semanas mientras la Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un presupuesto con gran carga de deuda.
- Un Dólar estadounidense fuerte y unos PMI de S&P de EE.UU. más firmes afectan el atractivo de refugio seguro.
- Los riesgos geopolíticos con Irán siguen apoyando un sesgo alcista a largo plazo para el Oro.
El precio del Oro cayó alrededor del 0.48% el jueves y no logró mantener la cifra de 3.300$ después de alcanzar un máximo de dos semanas de 3.345$ anteriormente. Un Dólar estadounidense fuerte presiona al metal dorado mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron desde los máximos diarios tras la aprobación del presupuesto de Trump por parte de la Cámara de Representantes de EE.UU., que ahora será enviado para su aprobación al Senado. El XAU/USD cotiza en 3.289$, con una caída del 0.83%.
El estado de ánimo del mercado ha mejorado ligeramente, pero sigue siendo frágil, ya que fue patrocinado por la rebaja de Moody's a la deuda del gobierno de EE.UU. Se proyecta que el paquete fiscal aprobado hasta ahora por la cámara baja de EE.UU. añadirá 4 billones de dólares al techo de la deuda.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, ha reducido algunas de sus pérdidas semanales anteriores y ha subido un modesto 0.18% a 99.86, lo que representa un obstáculo para el metal precioso denominado en Dólares.
No obstante, las perspectivas para los precios del lingote siguen siendo optimistas debido a los conflictos geopolíticos. Las agencias de noticias revelaron que Israel se está preparando para atacar las instalaciones nucleares de Irán si las conversaciones entre este último y EE.UU. fracasan, según Walla citando fuentes.
En el frente de datos, los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global en EE.UU. mejoraron, lo que indica que la economía sigue siendo sólida. Anteriormente, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que el número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo disminuyó en comparación con la lectura anterior y por debajo de las previsiones.
Los operadores de lingotes están atentos a la publicación de datos sobre la vivienda en EE.UU. y a los oradores de la Fed el viernes.
Movimientos diarios del mercado del Oro: Caídas a pesar de los rendimientos en EE.UU. a la baja en datos optimistas de EE.UU.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. detuvieron su avance, con el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cayendo tres puntos básicos (pbs) a 4.55%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también bajan cuatro pbs a 2.207%.
- Los precios del Oro probablemente seguirán respaldados por un sentimiento negativo hacia los activos de EE.UU., a saber, el Dólar, las acciones y los bonos. Esto fue impulsado por políticas comerciales controvertidas de EE.UU., junto con la rebaja de Moody's a la calificación del gobierno de EE.UU. de AAA negativa a AA1 estable y la aprobación de un presupuesto de EE.UU. que aumentará el déficit.
- El PMI Manufacturero Flash de S&P Global de EE.UU. en mayo mejoró de 50.2 a 52.3, superando las estimaciones de 50.1. El PMI Flash de Servicios para el mismo período subió a 52.3, por encima de las previsiones y de la lectura anterior de 50.8.
- Las Solicitudes Iniciales de Desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 17 de mayo aumentaron en 227K, bajando de los 229K de la semana anterior y por debajo de las previsiones de 230K, lo que indica que el mercado laboral sigue siendo sólido.
- El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que los mercados están monitoreando la política fiscal. Agregó que si los aranceles están cerca del 10%, la economía estaría en buena forma para el segundo semestre, y la Fed podría estar en posición de recortar más adelante en el año.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago sugieren que los operadores están descontando 50.5 puntos básicos de flexibilización hacia finales de año.
Perspectiva técnica del XAU/USD: Retrocede por debajo de 3.300$ mientras los alcistas se toman un respiro
El precio del Oro retrocede desde los máximos semanales por debajo de 3.300$ a medida que los operadores toman beneficios y la demanda de activos de refugio seguro ha disminuido. No obstante, la tendencia general sigue siendo alcista, como lo confirma el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se mantiene por encima de su línea neutral de 50 a pesar de inclinarse hacia el lado negativo.
Por lo tanto, la primera resistencia del XAU/USD sería 3.300$, seguida de 3.345$, el pico semanal actual. Una vez superado, 3.400$ sería el siguiente objetivo, y con más fuerza, 3.438$, el máximo del 7 de mayo, sería el siguiente.
Para una reversión bajista, los bajistas del Oro deben lograr un cierre diario por debajo de 3.300$. Una vez despejado, el soporte inmediato aparece en un mínimo diario del 20 de mayo de 3.204$, antes de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.191$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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