- El Peso mexicano invierte su rumbo y registra pérdidas mientras el USD/MXN se acerca a la media móvil simple (SMA) de 100 días.
- La inflación de México repuntó en noviembre, lo que podría impedir que Banxico relaje su política monetaria tan pronto como había previsto.
- Los datos del mercado laboral estadounidense publicados durante la semana continuaron enfriándose; los operadores del USD/MXN están atentos a las Nóminas No Agrícolas estadounidenses.
El Peso mexicano (MXN) registra una leve caída frente al Dólar estadounidense (USD) durante las primeras operaciones de la sesión del jueves en Nueva York. Los datos económicos de México sugieren que el Banco de México (Banxico) probablemente tendría que mantener las tasas de interés más altas, no sólo por "algún tiempo", como el banco central declaró en su último comunicado de política monetaria, lo que podría mantener al USD/MXN cotizando por debajo de 18.00. En el momento de escribir estas líneas, el par opera en 17.32 y gana un 0.30%.
El Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI) reveló que la inflación subió en noviembre, aunque las cifras subyacentes cayeron. El USD/MXN se ha visto apuntalado por la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el Dólar sigue siendo débil, como lo demuestra el Índice del Dólar (DXY), que cayó un 0,ñ.33% en el día a 103.81.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano retrocede a pesar del aumento de la inflación en México
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México subió en noviembre un 4.32% interanual, superando el 4.26% de septiembre, aunque todavía por debajo de la previsión del 4.40%. El IPC subyacente, habitualmente buscado por los bancos centrales como medida más estable de la estabilidad de precios, se desaceleró del 5.5% al 5.30% en los doce meses hasta noviembre, por debajo de las previsiones del 5.34%.
- En entrevistas recientes, la Gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y el Subgobernador, Jonathan Heath, comentaron que podrían relajar la política si avanza el proceso de desinflación. Por el contrario, la subgobernadora Irene Espinosa dio marcha atrás y afirmó que los riesgos inflacionistas persisten y van en aumento.
- En Estados Unidos, el mercado laboral sigue enfriándose debido a los datos publicados recientemente. Las cifras de recortes de empleo Challenger mostró que los empleadores estadounidenses recortaron 45.510 puestos de trabajo, superando los 36.836 de octubre.
- En la misma línea, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 2 de diciembre se situaron en 220.000, por debajo de las estimaciones de 222.000, pero por encima de las 219.000 de la semana anterior.
- Las peticiones de subsidio de desempleo, sumadas a las últimas cifras de JOLT y ADP, y a unas lecturas de inflación más suaves, llevaron a los mercados financieros a concluir que la Reserva Federal (Fed) ha puesto fin a su ciclo de endurecimiento. Por lo tanto, los participantes del mercado ya habían comenzado a descontar más de 100 puntos básicos de recortes para 2024.
- Los futuros del mercado monetario prevén que la Reserva Federal de EE.UU. recorte las tasas en 135 puntos básicos hacia diciembre de 2024.
Análisis Técnico: El Peso mexicano se debilita frente al Dólar estadounidense, mientras que el USD/MXN lucha en torno a la SMA de 100 días, nivel de resistencia clave
El USD/MXN sube y serpentea en torno a la SMA de 100 días en 17.38, que, una vez superada, podría abrir la puerta a un movimiento hacia la cifra psicológica de 17.50. Si los compradores recuperan este último nivel, quedará expuesta la SMA de 200 días en 17.55, seguida de la SMA de 50 días en 17.67.
Por el contrario, si el USD/MXN se mantiene por debajo de la SMA de 100 días, la tendencia bajista permanecería intacta, y el primer nivel de soporte se situaría en el mínimo de la semana actual de 17.16. Una vez superado, la siguiente zona de demanda sería el rango 17.00/05.
Preguntas frecuentes sobre el peso mexicano
¿Qué factores determinan la cotización del peso mexicano?
El peso mexicano (MXN) es la divisa más negociada entre sus pares latinoamericanos. Su valor viene determinado en gran medida por la evolución de la economía mexicana, la política del banco central del país, el volumen de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden mover el MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring -o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de manufactura y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen- también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país es considerado un centro de manufactura clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del Petróleo, ya que México es un exportador clave de esta materia prima.
¿Cómo afectan las decisiones del Banxico al peso mexicano?
El principal objetivo del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio en una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intenta controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Unas tasas de interés más elevadas suelen ser positivas para el peso mexicano (MXN), ya que se traducen en mayores rendimientos, lo que convierte al país en un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del peso mexicano?
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valoración del Peso Mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, bajo desempleo y alta confianza es bien para el MXN. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de México (Banxico) a subir las tasas de interés, sobre todo si esta fortaleza viene acompañada de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
¿Cómo afecta el sentimiento de riesgo general al peso mexicano?
Como divisa de mercados emergentes, el peso mexicano (MXN) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito de riesgo, o cuando los inversionistas perciben que los riesgos de mercados más amplios son bajos y por lo tanto están deseosos de comprometerse con inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
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