El Oro sube ante la aversión al riesgo, los datos débiles de EE.UU. aumentan las probabilidades de relajación de la Fed

• El XAU/USD cotiza en 3.386$, extendiendo el rally por la especulación de recortes de tasas de la Fed.
• Las solicitudes de desempleo en EE.UU. superan las 240K por segunda semana; la inflación se enfría.
• Israel, según informes, está considerando un ataque militar a Irán, lo que añade riesgo geopolítico.

El precio del Oro se recupera por segundo día consecutivo, cerca de probar la cifra de 3.400$ tras la publicación de datos de inflación y empleo más suaves en Estados Unidos (EE.UU.) mientras las tensiones geopolíticas crecen en Oriente Medio. El XAU/USD cotiza en 3.386$ al momento de escribir.

El sentimiento de los mercados se mantiene optimista, tras informes de inflación positivos consecutivos en EE. UU., que están presionando a la Reserva Federal (Fed) a reducir las tasas de interés ya que la economía aún no ha mostrado el impacto completo de los aranceles en los precios. El mercado laboral continúa exhibiendo cierta debilidad, ya que el número de estadounidenses que solicita beneficios por desempleo superó los 240.000 por segunda semana consecutiva.

Aparte de esto, ABC informó que Israel está considerando tomar medidas militares contra Irán en los próximos días. Mientras tanto, el Asesor Senior de EE.UU., Steve Witkoff, se reunirá con funcionarios iraníes este fin de semana en Omán.

En cuanto a la política comercial, EE.UU. y China acordaron un marco el miércoles, reveló el Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick. El acuerdo está pendiente de aprobación por parte del Presidente Donald Trump y el Presidente chino Xi Jinping.

Antes de esta semana, la agenda económica de EE.UU. presentará el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para junio. La próxima semana, la atención de los traders se centrará en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del 17 al 18 de junio.

Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro se dispara mientras el Dólar y los rendimientos de EE.UU. caen

• El Dólar se desploma a mínimos de tres años, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY, que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de pares, cayó un 0.60% a 97.99 después de alcanzar un mínimo de varios años de 97.60.
• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están cayendo, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE.UU. ha bajado cinco puntos básicos (pbs) a 4.367%. Los rendimientos reales de EE.UU. siguieron la misma tendencia, perdiendo cinco puntos básicos a 2.097%, impulsando el avance del Oro.
• El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. en mayo subió un 2.6% interanual, una décima por encima de la lectura de abril del 2.5%. El IPP subyacente – que excluye elementos volátiles como alimentos y energía – bajó del 3.1% al 3% interanual.
• Mensualmente, el IPP fue principalmente moderado, subiendo un 0.1% intermensual, por debajo del 0.2% esperado por el consenso. Excluyendo alimentos y energía, el IPP subió un 0.1%, bajando del 0.3%.
• Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas, como lo reconoció el Presidente de EE.UU., Trump, quien dijo que Israel podría atacar a Irán en los próximos días. Fuentes citadas por The Washington Post señalaron que los funcionarios de inteligencia de EE.UU. están cada vez más preocupados por un ataque de Israel a Irán sin la aprobación de Washington.
• Los mercados monetarios sugieren que los traders están descontando 51 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.

Fuente: Prime Market Terminal

Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se consolida cerca de 3.400$

El precio del Oro parece estar preparado para probar niveles más altos en el corto plazo, ya que la acción del precio sigue siendo constructiva. El metal amarillo ha registrado una serie sucesiva de máximos y mínimos más altos, cotizando cerca de la cifra de 3.400$, que, una vez superada, podría abrir la puerta a más ganancias.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista y ha superado el último pico, indicando que los compradores están ganando impulso. Por lo tanto, si el XAU/USD extiende sus ganancias más allá de 3.400$, podría probar niveles de resistencia clave. A continuación se encuentra la marca de 3.450$, seguida del máximo histórico de 3.500$.

Por el contrario, si el Oro cae por debajo de 3.300$, busque presión a la baja que empuje al XAU/USD hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.275$, antes del máximo del 3 de abril convertido en soporte en 3.167$.