- El DXY cotiza con pérdidas significativas el jueves, manteniéndose por debajo de la SMA de 20 días cerca de 103.30.
- Se especula con un giro de la política monetaria del BOJ tras los comentarios de Ueda, lo que desplaza la demanda del USD al JPY.
- Los inversores se preparan para los datos de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. del viernes.
El Dólar estadounidense (USD) navega por aguas turbulentas y cotiza en 103.30, con pérdidas significativas registradas por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días. Los principales factores que presionan a la baja al Dólar son las conversaciones sobre la subida de tasas del Banco de Japón y la incapacidad de sacar provecho de las cifras positivas de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana que finalizó el 1 de diciembre.
Junto con el enfriamiento de la inflación, las condiciones mixtas del mercado laboral alimentan un cauto optimismo en la Reserva Federal (Fed), que no obstante insinúa la necesidad de un mayor ajuste en caso de que los datos lo justifiquen. Hay grandes expectativas puestas en la publicación de los datos del mercado laboral del viernes, que determinarán las expectativas del mercado y marcarán el ritmo de la dinámica de los precios del Dólar.
Movimientos diarios en los mercados: El Índice del Dólar estadounidense cotiza a la baja cerca de 103.00 por las conversaciones sobre la subida de tasas del BOJ, con toda la atención en las NFP
- El Índice DXY ha registrado pérdidas, con el dólar estadounidense cotizando en general por debajo de la SMA de 20 días cerca de 103.30.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 1 de diciembre, informadas por el Departamento de Trabajo de los EE. UU., fueron de 220.000. Esta cifra se encuentra levemente por debajo del consenso del mercado. Esta cifra está ligeramente por debajo del consenso del mercado de 222.000.
- El viernes se publicarán varios informes sobre la actividad económica. Entre ellos, las ganancias medias por hora de noviembre en términos anuales y mensuales, así como la tasa de desempleo y las Nóminas No Agrícolas de noviembre.
- Los rendimientos de los bonos estadounidenses han bajado en general, con el rendimiento a 2 años en el 4.60%, mientras que los rendimientos a 5 y 10 años se sitúan en el 4.12%.
- Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado no prevé una subida en la reunión de diciembre. Mientras tanto, se esperan recortes de tasas para mediados de 2024.
- En cuanto a los comentarios del gobernador Ueda del Banco de Japón, el banco central exploró la posibilidad de abandonar la política de tasas de interés negativas. Añadió que existen varias opciones cuando comience el ciclo de endurecimiento que han impulsado las apuestas de línea dura en el banco, lo que beneficia al yen y aleja la demanda del Dólar.
Análisis Técnico: El impulso del Dólar se aplana, el DXY pierde la SMA de 20 días
El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra actualmente en una pendiente plana en territorio negativo, mientras que la divergencia de la media móvil (MACD) imprime barras verdes planas, lo que sugiere que los alcistas están perdiendo tracción.
Sin embargo, explorando la posición del DXY en relación con sus Medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, es evidente que las perspectivas favorecen a los compradores en la tendencia a largo plazo, pero a los vendedores en el corto plazo. Mientras el índice no se consolide por encima de la SMA de 20 días, es posible que siga bajando para volver a probar la SMA de 200 días en 103.60.
Niveles de soporte: 103.20, 103.15, 103.00.
Niveles de resistencia: 104.00 (SMA de 20 días), 104.40 (SMA de 100 días), 104.50.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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