- El Franco suizo se debilitó ligeramente frente al Dólar estadounidense el jueves tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos.
- Los datos muestran una inflación general del 3.4%, superando las estimaciones y los resultados anteriores.
- La inflación subyacente, sin embargo, muestra menos presión alcista y se modera a la baja interanual.
El Franco suizo (CHF) cae marginalmente frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos que superaron las expectativas. Los datos sugieren que la Reserva Federal (Fed) podría retrasar el recorte de las tasas de interés con el fin de mantener su guerra contra la inflación. Dado que las tasas de interés más altas atraen más entradas de capital extranjero, la noticia es alcista para el dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Franco suizo se ajusta a la baja después de que el Dólar se beneficie de los datos de inflación
- El Franco suizo retrocede frente al dólar estadounidense después de que los datos de la inflación estadounidense del mes de diciembre muestren una continuación de las presiones sobre los precios.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre mostró una subida interanual del 3.4% en diciembre, por encima de la previsión del 3.2% y del 3.1% registrado en noviembre.
- El IPC mensual fue del 0.3%, frente al 0.2% previsto por los analistas.
- El IPC subyacente anual fue ligeramente inferior, del 3.9%, frente al 4.0% de noviembre, pero sigue siendo superior al 3.8% previsto.
- Con una subida del 0.3%, el IPC subyacente mensual se situó en línea con las expectativas e igualó el 0,3% de noviembre.
- La publicación de los datos del IPC provocó una ligera caída de las probabilidades, calculadas por el mercado, de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en su reunión de marzo de 2024, desde el 60% superior al 60% inferior.
- Sin embargo, el hecho de que las probabilidades sigan favoreciendo un recorte de los tipos de la Fed en marzo contrasta con el Banco Nacional Suizo (SNB), que guarda silencio sobre el tema de la bajada de las tasas de interés.
- En la última reunión de política monetaria del SNB, celebrada en diciembre, su presidente, Thomas Jordan, evitó comprometerse a recortar las tasas, aduciendo vagas razones relacionadas con los riesgos geopolíticos.
Análisis técnico del Franco suizo: USD/CHF en tendencia bajista a largo plazo
El USD/CHF - el número de francos suizos (CHF) que puede comprar un Dólar estadounidense (USD) - sube el jueves, extendiendo la recuperación a corto plazo del par.
Sin embargo, el par USD/CHF se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo, lo que sugiere que el par corre el riesgo de recapitular y continuar a la baja.
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Dólar estadounidense vs Franco suizo: gráfico de 4 horas
El gráfico de 4 horas muestra al par retrocediendo tras tocar fondo en los mínimos de finales de noviembre. La tendencia a corto plazo es indeterminada, y dado el sesgo bajista más amplio, en última instancia, corre el riesgo de reanudar su tendencia bajista.
La recuperación desde los mínimos de noviembre se ha estancado y parece atrapada en un rango. La velocidad de ascenso de la recuperación es más lenta que el movimiento bajista que la precedió, lo que constituye un signo más de debilidad.
Una ruptura por debajo de los mínimos del rango de consolidación de diciembre en 0.8465 probablemente indicaría una reanudación de la tendencia bajista hasta los mínimos de noviembre en 0.8332.
Sería necesario romper por encima de la línea de tendencia principal del movimiento bajista en torno a 0.8600 para confirmar un cambio en la tendencia a corto plazo y más subidas. Pero el siguiente objetivo sería la media móvil simple (SMA) de 200 horas, no mucho más alta, en torno a 0.8630.
Preguntas frecuentes sobre el franco suizo
¿Qué factores determinan la cotización del franco suizo?
El franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez divisas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor viene determinado por el amplio sentimiento de los mercados, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el franco suizo estuvo vinculado al euro (EUR). Esta vinculación se eliminó bruscamente, lo que provocó un aumento de más del 20% en el valor del franco, causando una agitación en los mercados. Aunque la paridad ya no está en vigor, las fortunas del franco suizo tienden a estar muy correlacionadas con las del euro, debido a la gran dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
¿Por qué se considera al franco suizo una divisa refugio?
El franco suizo (CHF) se considera un activo refugio, o una divisa que los inversores tienden a comprar en momentos de tensión en los mercados. Esto se debe al estatus que se percibe de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas de los bancos centrales o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos mundiales hacen de la moneda del país una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos refuercen el valor del CHF frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
¿Cómo afectan al franco suizo las decisiones del Banco Nacional Suizo?
El Banco Nacional Suizo (SNB) se reúne cuatro veces al año -una vez cada trimestre, menos que otros grandes bancos centrales- para decidir sobre política monetaria. El objetivo del banco es lograr una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación es superior al objetivo o se prevé que lo sea en un futuro próximo, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios subiendo su tasa de interés. Unos tipos de interés más altos suelen ser positivos para el franco suizo (CHF), ya que se traducen en rendimientos más elevados, lo que hace del país un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, unas tasas de interés más bajas tienden a debilitar el CHF.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del franco suizo?
La publicación de datos macroeconómicos en Suiza es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del franco suizo (CHF). La economía suiza se mantiene estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central puede desencadenar movimientos en el CHF. En general, un crecimiento económico elevado, una tasa de desempleo baja y una confianza alta son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
¿Cómo afecta la política monetaria de la zona euro al franco suizo?
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en sentido amplio es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad macroeconómica y de la política monetaria de la eurozona es esencial para Suiza y, por tanto, para el franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre las fortunas del euro (EUR) y el franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
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