- El Euro da un giro de 180 grados frente al Dólar estadounidense.
- Los mercados bursátiles europeos cotizan con ganancias decentes en lo que va de lunes.
- La tasa de crecimiento del PIB preliminar de Alemania en el tercer trimestre sorprende al alza.
El Euro (EUR) deja atrás el pesimismo inicial frente al Dólar estadounidense (USD), lo que anima al par EUR/USD a subir a máximos diarios y a volver a visitar de cerca la barrera clave de 1.0600 durante la sesión europea del lunes. El repentino rebote de la moneda común responde a los inesperados resultados auspiciosos de las cifras avanzadas del PIB en Alemania para el periodo julio-septiembre.
Mientras tanto, el índice del Dólar DXY sufre cierta presión bajista y retrocede hasta la zona de 106.40. La modesta pérdida de impulso del índice contrasta con una débil subida de los rendimientos estadounidenses en diversos plazos.
En el ámbito de la política monetaria, los participantes del mercado coinciden cada vez más en que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión del 1 de noviembre. No obstante, sigue existiendo la posibilidad de un cambio de tasas en diciembre, opinión que parece reforzada por la resistencia de la economía estadounidense y los niveles de inflación aún elevados.
En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), no hubo sorpresas en su reunión del 26 de octubre, tras la decisión unánime de mantener sin cambios sus tasas de interés. Su Presidenta, Christine Lagarde, reiteró una vez más que aún queda trabajo por hacer para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo, mientras que se prevé que la inflación siga siendo demasiado elevada durante demasiado tiempo. Para añadir un matiz bajista a la reunión, Lagarde reconoció que los riesgos para las perspectivas económicas parecen sesgados a la baja.
Desde el punto de vista de la comunidad especulativa, las posiciones alcistas netas en la moneda común aumentaron hasta máximos de cuatro semanas en la semana finalizada el 24 de octubre, según el informe de la CFTC. El periodo coincide con una cierta consolidación del par, con el trasfondo de la persistente resistencia de la economía estadounidense y el aumento de la cautela antes de la reunión del BCE.
Día ajetreado en el calendario del euro, ya que las cifras avanzadas de Alemania para la tasa de crecimiento del PIB del tercer trimestre mostraron que se espera que la economía se contraiga un 0.1% intertrimestral y un 0.3% interanual, mientras que la tasa de inflación preliminar para el mes de octubre se conocerá más tarde. En la Eurozona en general, la confianza del consumidor se situó en -17.9, el sentimiento económico retrocedió hasta 93.3 y el sentimiento industrial empeoró hasta -9.3, todos estos datos del mes de octubre.
Resumen diario de los motores de los mercados: El avance del Euro sigue limitado en torno a 1.0600
- El Euro intenta una recuperación moderada frente al Dólar.
- Los rendimientos en EE.UU. y Alemania parecen mixtos al comienzo de la semana.
- Todavía hay margen para que la Fed suba las tasas en diciembre.
- Se considera que el BCE prolongará su pausa hasta el segundo semestre de 2024.
- Simkus, miembro del BCE, ve un aterrizaje suave de la economía de la región.
- Kazimir, miembro del BCE, sugiere que el banco central debe mantener su actual postura restrictiva durante muchos trimestres.
- El conflicto de Oriente Medio amenaza con extenderse a otras regiones.
- Los inversores siguen considerando una mayor intervención en el mercado de divisas en torno al USD/JPY.
- Las ventas minoristas en Australia crecieron más de lo esperado en septiembre.
- La tasa de inflación preliminar de España se situó en el 3.5% interanual en octubre.
Análisis Técnico: El Euro podría ver mitigada su presión bajista por encima de 1.0700
El EUR/USD repunta y se centra en la barrera de 1.0600 el lunes.
En caso de que los vendedores presionen con más fuerza, el EUR/USD podría volver a visitar el mínimo de 1.0495 (13 de octubre), por delante del nivel más bajo de 2023 en 1.0448 (15 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.
Al alza, el objetivo inmediato a corto plazo para el par surge en el máximo de octubre en 1.0694 (24 de octubre), un nivel que parece reforzado por la proximidad de la media móvil simple (SMA) de 55 días en 1.0673. Más arriba se encuentra el máximo de 1.0767 (12 de septiembre) antes de la SMA de 200 días en 1.0810, y otro máximo en 1.0945 (30 de agosto), todo ello por delante del nivel psicológico de 1.1000. Más allá de esta zona, el par podría enfrentarse a la resistencia del máximo de agosto en 1.1064 (10 de agosto), antes del máximo de 1.1149 (27 de julio) y el máximo de 2023 en 1.1275 (18 de julio).
Se espera que las perspectivas del par sigan siendo negativas mientras se encuentre por debajo de la crítica SMA de 200 días.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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