- El EUR/USD cotiza al alza mientras el Dólar estadounidense enfrenta ofertas tras los datos débiles del PPI de EE.UU. para abril.
- Beijing ha retirado medidas no arancelarias sobre 45 entidades estadounidenses.
- La UE está preparada con contramedidas si las conversaciones comerciales con EE.UU. fracasan.
El EUR/USD sube un 0.15% a cerca de 1.1200 durante las horas de negociación americana el jueves. El par de divisas principal refleja fortaleza mientras el Dólar estadounidense (USD) enfrenta presión de venta tras la publicación del Índice de Precios de Producción (PPI) y los datos de Ventas Minoristas de EE.UU. para abril.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza un 0.3% más bajo alrededor de 100.70.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. ha informado que la inflación de producción se ha enfriado. El PPI general subió a un ritmo más lento del 2.4% interanual, en comparación con las estimaciones del 2.5% y la lectura de marzo del 2.7%. En el mismo período, el PPI subyacente - que excluye los precios volátiles de alimentos y energía - creció un 3.1%, como se esperaba, más lento que la publicación anterior del 4%, revisada al alza desde el 3.3%. Mes a mes, el PPI general y el subyacente sorprendentemente se desinflaron un 0.5% y un 0.4%, respectivamente. El martes, los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. para abril también fueron más suaves de lo esperado.
Técnicamente, los datos débiles del PPI y CPI desincentivan la necesidad de mantener una postura restrictiva de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, la Fed está más preocupada por las elevadas expectativas de inflación del consumidor que por proporcionar un alivio temporal a la economía al anunciar recortes de tasas de interés repentinos tras la política arancelaria anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.
Los datos de Ventas Minoristas de EE.UU., una medida clave del gasto del consumidor, para abril han sido ligeramente mejores de lo esperado. La medida del gasto del consumidor aumentó un 0.1%, mientras que se esperaba que se mantuviera plana. En términos interanuales, los datos aumentaron de manera constante un 5.2%.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD avanza mientras el Euro cotiza al alza
- El EUR/USD cotiza al alza mientras el Euro (EUR) se desempeña fuertemente entre sus pares de riesgo a pesar de que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) señalan que hay margen para más recortes de tasas de interés debido a la desaceleración de las presiones inflacionarias.
- El miércoles, el responsable de políticas del BCE y Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, declaró que las políticas proteccionistas anunciadas por la administración del presidente Trump llevarán a un "reinicio de la inflación en su economía, no en Europa", un escenario que allana el camino para otro recorte de tasas para el verano.
- De cara al futuro, el desencadenante clave para el Euro son las conversaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., que no han progresado en un tiempo. Durante las horas de negociación europeas, el Ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, le dijo al parlamento que el continente está preparado con contramedidas si las conversaciones con EE.UU. no tienen éxito. Sin embargo, sus comentarios indicaron que la primera prioridad de la UE es asegurar un acuerdo con Washington. "Esperamos que las negociaciones conduzcan a un buen resultado," dijo Klingbeil, añadiendo que "debemos responder a los aranceles de EE.UU. con unidad y determinación."
- Durante las horas de negociación europeas, los datos revisados del Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona para el primer trimestre han mostrado que la economía creció a un ritmo más lento del 0.3%, en comparación con la estimación preliminar y la publicación anterior del 0.4%. En términos interanuales, el crecimiento del PIB se mantuvo en 1.2%, como se esperaba. Además, el Cambio en el Empleo en el período de enero a marzo ha sido más alto en un 0.3% intertrimestral, en comparación con las estimaciones preliminares y la lectura anterior del 0.1%.
- En el frente comercial entre EE.UU. y China, se han observado algunos signos de una mayor desescalada en la guerra comercial entre los Estados Unidos (EE.UU.) y China. Durante la sesión de negociación europea, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró que Washington está entrando en una "serie de negociaciones" con China para "prevenir la escalada" en las tensiones comerciales nuevamente. Los comentarios de Bessent han aumentado la confianza de los inversores de que las dos mayores potencias del mundo están enfocándose activamente en alcanzar un acuerdo comercial, un escenario que impulsará el crecimiento económico global. "Ahora [EE.UU.] tenemos un mecanismo con los contrapartes de China," añadió Bessent.
- Antes de los comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU., Bessent, Beijing suspendió las medidas no arancelarias impuestas contra 45 entidades estadounidenses, que había impuesto el 4 de abril tras la imposición de aranceles recíprocos por parte del presidente estadounidense Donald Trump el 2 de abril, informó Reuters. La decisión del Ministerio de Comercio chino se produjo tras el acuerdo entre Washington y Beijing para una pausa de 90 días en la guerra comercial, en la que redujeron los aranceles en un 115%.
Análisis Técnico: El EUR/USD lucha alrededor de la EMA de 20 días
El EUR/USD sube por encima de 1.1200 el jueves. Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del par sigue siendo incierta ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días actúa como una barrera clave alrededor de 1.1210.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos se recupera fuertemente a 50.00 después de deslizarse cerca de 40.00, sugiriendo indecisión entre los operadores.
Mirando hacia arriba, el máximo del 28 de abril de 1.1425 será la principal resistencia para el par. Por el contrario, el nivel psicológico de 1.1000 será un soporte clave para los alcistas del Euro.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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