- El Dólar no puede contar con el apetito de riesgo del lunes.
- Logan y Jefferson enviaron el mensaje de que la Fed ha terminado con las subidas de tipos de interés.
- El Índice del Dólar rompió brevemente por debajo de 106 en el comercio europeo.
El Dólar estadounidense (USD) está viendo cómo se borran sus ganancias del lunes, ya que la huida hacia la seguridad se redujo con bastante rapidez. Los mercados se apresuraron a evaluar la situación en Israel y Gaza. Por un momento, los mercados se prepararon para un posible contagio en la región a los mayores países productores de petróleo, aunque fue hasta última hora de la tarde del lunes cuando el príncipe heredero saudí, Mohammad bin Salman, emitió un comunicado en el que instaba a ambas partes a sentarse a la mesa y debatir opiniones en lugar de volver a la violencia.
Los mercados estadounidenses necesitan ponerse un poco al día con los acontecimientos, ya que varios mercados estadounidenses permanecieron cerrados el lunes por el día festivo. El lunes, tanto la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Lorie Logan, como el gobernador de la Fed, Philip Jefferson, afirmaron que los tipos de interés han llegado al final de su senda de subidas. Mientras tanto, en los Mercados de bonos de EE.UU. los precios alcanzan máximos y los rendimientos caen en un movimiento de recuperación tras la reducción del lunes.
Resumen diario: El Dólar estadounidense oscilante mientras los mercados se ponen al día
- El martes a las 10:00 GMT se publicó el índice de optimismo empresarial de septiembre de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB). La cifra anterior fue de 91.3, mientras que la actual se sitúa ligeramente por debajo, en 90.8.
- Cerca de las 12:55 GMT, se publicará el Índice interanual de Redbook. Se espera que se mantenga sin cambios en el -0.1%. El director de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará cerca de las 19:00 GMT. Mary Daly, de la Fed de San Francisco, hablará cerca de las 22:00 GMT.
- El Tesoro estadounidense se dirige a los mercados para reembolsar algunos plazos. Está prevista la emisión de una letra a 3 meses y otra a 6 meses, así como una subasta de letras a 3 años.
- Se espera que Christopher J. Waller, de la Junta de Gobernadores de la Fed, hable a las 17:30 GMT.
- Las acciones operan al alza, ya que el riesgo en la región de Oriente Medio parece estar contenido por ahora. Las acciones asiáticas suben más de un 2%, con los índices japoneses a la cabeza. Las acciones europeas suben más de un 1%. Mientras tanto, los futuros de acciones estadounidenses se muestran más bien reticentes y se aferran a cotizaciones más bien planas.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 87.5% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre.
- El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años permaneció cerrado el lunes debido al día festivo y se ha puesto al día con los últimos acontecimientos. El resultado fue un movimiento al alza de los precios de los bonos y un descenso de los rendimientos hasta el 4.67%, frente al 4.88% del viernes. Transcurrida la mitad de la sesión de comercio europea, los rendimientos suben hasta el 4.70%.
Análisis técnico del Índice del Dólar: La línea de tendencia del DXY se resquebraja
El dólar estadounidense no pudo prosperar en el apetito de riesgo del lunes y apenas tuvo repercusión. Si bien cabría esperar que el Dólar avanzara sustancialmente frente a la mayoría de los pares principales, los movimientos del lunes ya se han borrado este martes en la tabla de cotizaciones. El Índice del Dólar (DXY) está empezando a coquetear con un giro a la baja, ya que la línea de tendencia de julio se rompió a la baja por primera vez en trece semanas.
El DXY abrió en torno a 105.96, con el índice de fuerza relativa (RSI) bajando aún más después de que el DXY rompiera su racha de ganancias semanales el viernes pasado. Al alza, 107.19 es importante para ver si el DXY puede conseguir un cierre diario por encima de ese nivel. Si es así, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.
A la baja, la reciente resistencia de 105,88 debería considerarse el primer soporte. Sin embargo, esta barrera acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea fuerte. En su lugar, se busca 105.12 para mantener el DXY por encima de 105.00.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital global de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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