- El DXY cotiza plano alrededor de 104.30, ya que los datos del PCE no ofrecieron un nuevo impulso.
- El PCE de febrero aumentó un 0.4%, manteniendo los temores inflacionarios en juego antes del enfrentamiento arancelario de abril.
- La resistencia se encuentra en 104.47, mientras que 103.95 marca el soporte a corto plazo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas, se encuentra actualmente plano cerca de 104.30 el viernes tras la publicación de la métrica de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed): el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE). La lectura mostró un leve aumento, ayudando al Dólar a mantener niveles recientes. Sin embargo, el repunte parece estar limitado ya que los flujos de refugio seguro favorecen al Oro, y las señales técnicas siguen siendo bajistas.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar estadounidense mantiene ganancias tras la publicación del PCE, nerviosismo por aranceles
- El PCE subyacente de febrero aumentó un 0.4%, por encima del 0.3% esperado, reforzando las preocupaciones inflacionarias persistentes en Estados Unidos.
- El PCE general se imprimió en 0.3%, coincidiendo con las expectativas y sin ofrecer sorpresas importantes para los operadores.
- A pesar de los datos más fuertes, el Índice del Dólar estadounidense cotizó lateralmente mientras el Oro se disparó más allá de los 3.080$ alcanzando nuevos máximos históricos.
- Los recientes anuncios de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, incluyendo un impuesto del 25% a los automóviles efectivo el 2 de abril, sacudieron el sentimiento comercial global.
- Los funcionarios de la Unión Europea advirtieron de una respuesta "robusta y oportuna" si los aranceles se implementan como está previsto la próxima semana.
- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo que los aranceles tendrán efectos inflacionarios temporales pero un daño duradero en el crecimiento de la Eurozona.
- El canciller alemán Olaf Scholz criticó la estrategia de EE.UU., afirmando que el aislamiento perjudicaría en última instancia a todas las economías involucradas.
- El DXY permanece en un rango de consolidación ajustado mientras los mercados esperan catalizadores direccionales más claros tras el PCE.
- El jueves, el PIB de EE.UU. fue revisado a 2.4% para el cuarto trimestre, ligeramente por encima de la estimación inicial, pero tuvo un impacto mínimo en el Dólar.
- Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo mostraron una mejora, con las solicitudes continuas cayendo a 1.856 millones, apoyando la narrativa del mercado laboral.
- La fecha límite de aranceles recíprocos del 2 de abril se acerca, generando preocupaciones sobre un posible conflicto comercial con la UE.
Análisis técnico
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) continúa cotizando en consolidación cerca de la zona de 104.30 tras una leve reacción posterior al PCE. Mientras el indicador de impulso de la MACD muestra una señal de compra, los indicadores de momentum permanecen mixtos. El Awesome Oscillator se mantiene estable, sugiriendo una fuerza de tendencia moderada. El trasfondo bajista está respaldado por las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, así como por las medias móviles exponenciales (EMA) de 10 y 30 días, todas apuntando a la baja. La resistencia se ubica en 104.118, 104.145 y 104.472, mientras que el soporte inmediato reposa en 103.951.
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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