- El Índice del Dólar se mantiene estable en la zona de 103, aunque se avecina un rechazo técnico.
- El Dólar registró el viernes su tercera caída semanal consecutiva.
- Los operadores estadounidenses están entrando en las dos últimas semanas de comercio regular antes de las vacaciones.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable este lunes en que predomina un ambiente de aversión al riesgo en los mercados, impulsado por el aumento de las tensiones en Oriente Medio después de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran tres buques comerciales en el Mar Rojo el domingo y un buque de guerra estadounidense respondiera derribando tres aviones no tripulados. El Dólar registró el viernes su tercera caída semanal consecutiva, pero el sentimiento podría empezar a cambiar cuando sólo quedan catorce días de comercio regular antes de entrar en la temporada de vacaciones de fin de año. Todas las miradas estarán puestas en los flujos de Dólar como refugio seguro y en el diferencial de tasas entre el Dólar estadounidense y la mayoría de las divisas del G20, ya que el ciclo de endurecimiento podría haber terminado para muchos bancos centrales, lo que empujaría al USD al alza, ya que los tipos de interés en EE.UU. se mantienen altos.
En el frente económico, el lunes se publicará una agenda muy ligera, pero los datos se irán acumulando a lo largo de la semana hasta llegar al acontecimiento principal del viernes: el informe de empleo de EE.UU., o Nóminas no Agrícolas. Se esperan movimientos moderados en los cruces con el Dólar, con la mayoría de los operadores reservándose para el viernes. Esta semana también se publicarán otros datos relacionados con el empleo, como las cifras JOLTS y ADP.
Resumen diario: Lunes tranquilo en una semana marcada por los datos de empleo
- A las 15:00 GMT se publicarán los pedidos de fábrica estadounidenses de octubre. Los pedidos aumentaron un 2.8% en septiembre y los mercados esperan que disminuyan un 2.6% en octubre.
- El Tesoro estadounidense puede beneficiarse de la reciente bajada de las tasas en Estados Unidos y colocará en los mercados una letra a 3 meses y otra a 6 meses.
- Las acciones siguen bajando en Asia. El índice Hang Seng de Hong Kong lidera el descenso, con una pérdida superior al 1%. Las acciones europeas están ligeramente en rojo, mientras que los futuros estadounidenses están planos antes del comienzo de esta semana de negociación.
- La herramienta FedWatch del Grupo CME muestra que los mercados están valorando en un 97.7% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana.
- El valor de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza al 4.24%, a una distancia estable del mínimo de esta semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar
En el momento de escribir estas líneas, el Dólar estadounidense cotiza en torno a 103.31 puntos, medido por el Índice del Dólar DXY. Desde un punto de vista técnico, el USD está cotizando cerca de niveles cruciales. Aunque la semana pasada el DXY fue incapaz de romper por encima de niveles técnicos importantes, parece que se necesita un catalizador más sustancial para empujar al DXY de nuevo por encima de la crucial media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 103.58, visible en un gráfico diario. El informe sobre el empleo de EE.UU. el viernes podría ser suficiente para que el Dólar restablezca su estatus de Rey antes de cerrar por vacaciones.
El DXY sigue avanzando hacia la media móvil simple (SMA) de 200 días, que se encuentra cerca de 103.58. El DXY aún podría llegar hasta allí si los datos de empleo provocaran un nuevo aumento de los rendimientos en EE.UU. Un patrón de dos niveles, con un cierre diario a la baja seguido de una apertura al alza, volvería a situar al DXY por encima de 104.28, con las SMA de 200 y 100 días convertidas en niveles de soporte.
A la baja, entran en juego los niveles históricos de agosto, cuando se produjo la recuperación estival del Dólar. Los mínimos de junio tienen sentido para buscar cierto soporte, cerca de 101.92, justo por debajo de 102.00. En caso de que se produzcan más acontecimientos que propicien nuevos descensos en las tasas de EE.UU., es de esperar que se produzca una reversión casi total del rally de verano de 2023, en dirección a 100.82, seguido de 100.00 y 99.41.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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