- Los mercados están marcados por una gran cantidad de datos económicos y una estresante reunión del banco central Polaco.
- Esta semana, la atención se centrará en las nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes.
- El Índice del Dólar rompe por encima de 107 y toca máximos de 11 meses.
El Dólar estadounidense (USD) se prepara para una jornada muy nerviosa, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se sitúa cerca del máximo de las últimas 48 semanas. Repuntará la volatilidad, ya que se publicará una gran cantidad de datos. Y lo que es más importante, el banco central polaco tomará su próxima decisión sobre las tasas de interés el miércoles, y promete ser muy agitada.
Los operadores vieron cómo las cifras de ADP se reducían sustancialmente por debajo de 100.000. Aunque no existe una correlación demostrada con las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes, se producirá una cierta predisposición hacia ellas. Tras las cifras ADP, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus datos del sector servicios para el mes de septiembre.
Resumen diario: El Dólar estadounidense repunta en volatilidad
- A las 11:00 GMT la Mortgage Bankers Association (MBA) ha publicado el dato semanal de solicitudes de hipotecas para finales de septiembre. La semana anterior se registró un descenso del -1.3% y en la última semana de septiembre el descenso fue aún mayor, del -6.0%.
- Se ha publicado el cambio en el empleo ADP de septiembre, situándose en 89.000, frente a los 180.000 revisados previamente. Decepcionando ampliamente las expectativas de 150.000.
- Cerca de las 13:45 GMT, se publicará el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global, tanto para el sector servicios como para el compuesto, correspondiente al mes de septiembre: Se espera que el PMI de servicios se mantenga estable en 50.2 puntos. El compuesto se mantendrá sin cambios en 50.1.
- A las 14:00 GMT llegarán los datos del ISM correspondientes al mes de septiembre. El índice de empleo en el sector servicios se situó en 54.7 la última vez, sin previsión alguna. El índice de nuevos pedidos se situó en 54.7 sin previsión prevista. Se espera que el PMI de servicios pase de 54.5 a 53,6. El Índice de Precios Pagados se situó en 58.9, aunque no se dio ninguna previsión.
- Además, a esa hora se conocerán los pedidos a fábrica de agosto, que subirán del -2.1% al 0.3%.
- Esté atento a las sorpresas en el mercado de divisas, ya que el Banco Central de Polonia (NBP) emitirá su decisión sobre las tasas entre las 13:00 y las 15:00 GMT. La reunión anterior supuso un recorte sorpresa de los tipos de 75 puntos básicos y sacudió el mercado de divisas, provocando movimientos sustanciales en varios cruces de divisas.
- Las acciones tiran de nuevo la toalla: Las acciones asiáticas bajan más de un 2% en general. Las acciones europeas bajan más de un 0.50%, al igual que los futuros estadounidenses.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados valoran en un 71.2% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de noviembre. Esta cifra es ligeramente inferior al 77.5% de hace una semana.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza el 4.83%, lo que supone un nuevo máximo anual. El diferencial de tasas vuelve a ser el motor del mercado de bonos estadounidense.
Análisis técnico del Índice del Dólar: El DXY toca suelo
El Índice del Dólar estadounidense parece haber tocado el botón de pausa por un día, mientras los operadores se preparan para un repunte de la volatilidad. La gran tanda de datos jugará un papel fundamental. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) vuelve a situarse en territorio de sobrecompra, lo que podría limitar las subidas del DXY durante el resto de la semana.
El Índice del Dólar abrió en torno a 107.24, aunque el sobrecalentado índice de fuerza relativa (RSI) está actuando como limitador ahora que cotiza en régimen de sobrecompra. Con 107.19 - el máximo del 30 de noviembre de 2022 - a prueba en estos momentos, será importante ver si el DXY puede conseguir un cierre diario por encima de ese nivel. En ese caso, el siguiente nivel a vigilar será 109.30.
A la baja, la reciente resistencia de 105,88 debería considerarse el primer soporte. Sin embargo, esa barrera acaba de romperse al alza, por lo que no es probable que sea fuerte. En su lugar, es preferible buscar 105,12 para mantener el DXY por encima de 105,00.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito de riesgo" y "aversión al riesgo" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito de riesgo" y "aversión al riesgo'' hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "apetito de riesgo", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "sin riesgo", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más probabilidades de reportar beneficios, aunque sean relativamente modestos.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las Criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito de riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito de riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito de riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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