- El Dólar australiano devolvió sus ganancias iniciales tras la publicación de unos datos de empleo más suaves de lo esperado en Australia.
- La tasa de desempleo de Australia subió al 4.1% desde el 3.9% anterior, superando el 4.0% esperado para enero.
- El AUD recibió el soporte de la mejora del índice australiano ASX 200.
- El Dólar estadounidense se debilita debido a la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
El Dólar australiano (AUD) se mueve en territorio positivo tras recuperar las pérdidas iniciales debidas a la publicación el jueves de los datos bajistas del empleo en Australia. Sin embargo, el par AUD/USD ha logrado avanzar durante las primeras horas de la sesión europea del jueves, con el soporte de un debilitamiento del Dólar estadounidense (USD) y una mejora del apetito por el riesgo en el mercado.
El Dólar australiano encontró cierto impulso alcista cuando el índice S&P/ASX 200 superó los 7.600 puntos el jueves, reflejando un rebote en Wall Street del día anterior. Las sólidas ganancias corporativas y unas perspectivas empresariales optimistas eclipsaron la preocupación por la inflación y las tasas de interés. La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, se dirigió al Parlamento y destacó la persistencia de la inflación, sobre todo en el sector servicios, aunque también señaló un descenso gradual de las presiones inflacionistas.
El Índice del Dólar estadounidense DXY se encontró con dificultades en medio de la moderación de los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo que refleja un cambio significativo en el sentimiento de los mercados. Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no recorte las tasas en la próxima reunión de marzo aumentaron hasta casi el 90%. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los inversores valoran ahora en un modesto 37% la probabilidad de un recorte de tipos en mayo, y la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos (pb) aumenta hasta aproximadamente el 53% en mayo.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano pierde terreno tras los débiles datos de empleo
- El cambio de empleo desestacionalizado de Australia arrojó una lectura de 500 personas para enero, frente a la expectativa del mercado de 30.000.
- El Eempleo a tiempo parcial australiano se situó en 10.600 frente a la cifra anterior de 46.700.
- La tasa de participación australiana se mantuvo en el 66.8%, por debajo del 66.9% previsto para enero.
- El empleo a tiempo completo de enero mejoró hasta 11.100 desde el descenso anterior de 109.400.
- Las expectativas de inflación de los consumidores australianos se mantienen en el 4.5% para febrero.
- La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, se dirigió a la Comisión de Legislación Económica del Senado australiano, señalando que la economía mundial se ha comportado mejor de lo previsto inicialmente. Expresó su preocupación por posibles aterrizajes bruscos y recesiones, pero indicó que la economía se encuentra actualmente en una posición favorable para reducir la inflación en un plazo razonable.
- El Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal (Fed), Michael Barr, fue noticia a última hora del miércoles al afirmar que tanto la Fed como su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantienen la confianza en la trayectoria de la inflación estadounidense hacia el objetivo del 2% fijado por la Fed.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) general de EE.UU. aumentó al 3.1% en enero, por encima del 2.9% previsto pero por debajo de la tasa anterior del 3.4%.
- La Inflación estadounidense subió un 0.3% intermensual, frente a la expectativa de mantener la lectura anterior del 0.2%.
- El IPC subyacente estadounidense se mantuvo en el 3.9% interanual, frente a la previsión del mercado de un descenso al 3.7% en enero.
- La inflación subyacente de EE.UU. aumentó un 0.4% intermensual frente al 0.3% que se esperaba que se mantuviera sin cambios en enero.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se sitúa por debajo de la barrera psicológica de 0.6500
El Dólar australiano cotiza cerca de 0.6490 el jueves, por encima del siguiente soporte importante en 0.6450 antes del mínimo semanal en 0.6442. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par AUD/USD a navegar por la región en torno al soporte psicológico de la zona de 0.6400. Al alza, el par AUD/USD se enfrenta a un importante nivel de resistencia en el nivel psicológico de 0.6500. La superación de este nivel podría impulsar al par AUD/USD hacia la media móvil exponencial (EMA) de 14 días situada en 0.6522. Si el par sigue subiendo, el objetivo podría ser el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6543, seguido del nivel de resistencia principal en 0.6550.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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