El Dólar australiano recupera pérdidas mientras el Dólar estadounidense reduce las ganancias del PIB anualizado del primer trimestre

• El Dólar australiano gana terreno mientras el Dólar estadounidense reduce ganancias durante las horas europeas.
• El Gasto de Capital Privado de Australia disminuyó un 0.1% en el primer trimestre, frente al aumento esperado del 0.5%.
• Un tribunal federal de EE.UU. ha bloqueado los aranceles propuestos por el presidente Trump para el "Día de la Liberación".

El Dólar australiano (AUD) avanza tras recuperar pérdidas diarias durante las horas europeas del jueves. El par AUD/USD mantiene ganancias mientras el Dólar estadounidense (USD) recorta sus ganancias. Sin embargo, el par enfrentó desafíos después de que un tribunal federal de EE.UU. bloqueó los aranceles del presidente Donald Trump para el "Día de la Liberación". Un informe de Reuters mostró que un tribunal de comercio federal dictaminó que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles amplios a las importaciones de países que venden más a EE.UU.

La administración Trump ha detenido algunas ventas de motores de avión, semiconductores y ciertos productos químicos a China. The New York Times citó a dos fuentes familiarizadas diciendo que esta acción es una respuesta a las recientes restricciones de exportación de China sobre minerales críticos a EE.UU. Cualquier cambio en los mercados chinos podría impactar al Dólar australiano, ya que Australia y China son socios comerciales cercanos.

El AUD podría enfrentar desafíos ya que se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) implemente más recortes de tasas en las próximas reuniones de política. El banco central reconoció el progreso en la contención de la inflación y advirtió que las barreras comerciales entre EE.UU. y China representan riesgos a la baja para el crecimiento económico. La gobernadora Michele Bullock declaró que el RBA está preparado para tomar medidas adicionales si las perspectivas económicas se deterioran drásticamente, aumentando la posibilidad de futuros recortes de tasas.

El Dólar australiano avanza antes de datos económicos clave de EE.UU.

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se cotiza más de un 0.50% más alto en 100.40 en el momento de escribir. Los operadores probablemente esperan los datos preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de EE.UU., los Precios del Gasto en Consumo Personal intertrimestral y las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, programados para ser publicados el jueves.
• Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la última reunión de política, publicadas el miércoles, indicaron que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) coincidieron en que la creciente incertidumbre económica justificaba su enfoque paciente hacia los ajustes de tasas de interés. Los funcionarios de la Fed enfatizaron la necesidad de mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo, ya que los recientes cambios de política nublan las perspectivas económicas de EE.UU.
• El déficit fiscal de EE.UU. podría aumentar aún más cuando el "One Big Beautiful Bill" de Trump pase por el Senado, aumentando el riesgo de que los rendimientos de los bonos se mantengan altos por más tiempo. Los rendimientos de los bonos más altos pueden mantener los costos de endeudamiento elevados para consumidores, empresas y gobiernos. Se espera que el proyecto de ley de Trump aumente el déficit en 3.8 mil millones de dólares, ya que ofrecería recortes fiscales sobre los ingresos por propinas y los préstamos para automóviles fabricados en EE.UU., según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
• El senador estadounidense Ron Johnson dijo a CNN el domingo que "creo que tenemos suficientes votos para detener el proceso hasta que el presidente se tome en serio la reducción del gasto y la reducción del déficit." Johnson agregó: "Mi enfoque principal ahora es el gasto. Esto es completamente inaceptable. Las proyecciones actuales son un déficit de 2.2 billones de dólares por año."
• Moody's rebajó la calificación crediticia de EE.UU. de Aaa a Aa1, tras rebajas similares por parte de Fitch Ratings en 2023 y Standard & Poor’s en 2011. Moody's ahora proyecta que la deuda federal de EE.UU. alcanzará alrededor del 134% del PIB para 2035, frente al 98% en 2023, con el déficit presupuestario que se espera que se amplíe a casi el 9% del PIB. Este deterioro se atribuye al aumento de los costos de servicio de la deuda, la expansión de los programas de derechos y la caída de los ingresos fiscales.
• El Dólar estadounidense enfrentó desafíos debido a la mejora del sentimiento de riesgo tras la reducción de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). El presidente Trump extendió la fecha límite de los aranceles sobre las importaciones de la UE del 1 de junio al 9 de julio.
• Las ganancias industriales de China aumentaron un 3% interanual en abril, tras un crecimiento anterior del 2.6%. Además, las ganancias aumentaron un 1.4% interanual en los primeros cuatro meses de 2025, avanzando desde un crecimiento del 0.8% en el período de enero a marzo. El Global Times, un medio estatal chino, informó que los desarrollos positivos contribuyeron a un aumento en las ganancias industriales en abril.
• El Gasto de Capital Privado de Australia cayó sorprendentemente un 0.1% en el primer trimestre, frente al aumento esperado del 0.5%.
• La Oficina de Estadísticas de Australia informó que la inflación mensual para una canasta fija de bienes y servicios adquiridos por los consumidores domésticos se mantuvo en un 2.4% interanual en abril, superando el aumento esperado del 2.3%.

El Dólar australiano se mantiene por debajo del canal ascendente cerca de 0.6400, EMA de 50 días

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6410 el jueves, con un debilitamiento del sesgo alcista. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par ha roto por debajo del límite inferior del canal ascendente. El impulso de precios a corto plazo también se debilita a medida que el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene en la marca de 50, sugiriendo que hay un sesgo neutral en juego.

El par AUD/USD podría intentar recuperar terreno para permanecer dentro del canal ascendente y probar la barrera inmediata en la EMA de nueve días de 0.6437, seguida de un máximo de seis meses en 0.6537, que se registró el 26 de mayo. Una ruptura por encima de este nivel podría reforzar el sesgo alcista y apoyar al par para acercarse al límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6640.

A la baja, la EMA de 50 días en 0.6382 aparece como el soporte inicial. Una ruptura por debajo de este nivel podría debilitar el impulso de precios a mediano plazo y ejercer presión a la baja sobre el par para navegar en la región alrededor de 0.5914, el más bajo desde marzo de 2020.

AUD/USD: Gráfico diario