- El AUD/JPY puede depreciarse a medida que el Yen japonés se fortalece, ignorando los datos internos más débiles.
- El PIB preliminar de Japón para el Q1 2025 mostró una contracción trimestral del 0.2% y una caída anualizada del 0.7%.
- Los datos de empleo australianos más sólidos llevaron a los mercados a reducir las expectativas de recortes de tasas del RBA para 2025 a 75 puntos básicos.
El AUD/JPY se mantiene subdued alrededor de 93.20 durante las horas de negociación asiáticas del viernes, extendiendo sus pérdidas por tercera sesión consecutiva. El cruce de divisas ha renunciado a sus ganancias diarias a medida que el Yen japonés (JPY) se aprecia a pesar de los datos internos más débiles. Los datos preliminares del PIB de Japón para el Q1 2025 mostraron una contracción trimestral del 0.2%, en comparación con un crecimiento del 0.6% en el Q4 2024. En términos anualizados, el PIB cayó un 0.7%, por debajo de las expectativas de una caída del 0.2%.
A pesar de la débil impresión económica, el Yen japonés (JPY) se ve respaldado por las crecientes expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) pueda aumentar las tasas de interés nuevamente en 2025. Además, las perspectivas de un acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón y los recientes comentarios del gobierno han ayudado a sostener el Yen.
El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, reafirmó la intención de Japón de presionar a EE.UU. para una revisión de los aranceles y prometió ayuda de liquidez para las empresas afectadas. El Ministro de Finanzas, Shunichi Kato, también enfatizó los planes de reunirse con el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, para abordar la volatilidad del tipo de cambio, subrayando que los movimientos excesivos en el tipo de cambio podrían dañar la economía de Japón.
El Dólar australiano (AUD) puede ganar tracción, impulsado por los datos del mercado laboral más sólidos de lo esperado del jueves, que ayudaron a moderar las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Los mercados han reducido ahora sus expectativas de recortes de tasas del RBA a 75 puntos básicos en total para 2025, por debajo de más de 100 puntos básicos proyectados hace solo unas semanas. Aún así, la cautela puede prevalecer a medida que los inversores se preparan para la próxima decisión de política del RBA la próxima semana, donde se anticipa ampliamente un recorte de 25 puntos básicos a 3.85%, lo que podría limitar más ganancias del AUD.
El AUD, sensible al riesgo, también está recibiendo apoyo de la mejora en el sentimiento comercial global. Un acuerdo preliminar entre EE.UU. y China tiene como objetivo reducir significativamente los aranceles: los aranceles de EE.UU. sobre los bienes chinos caerán del 145% al 30%, mientras que China reducirá los aranceles sobre las importaciones de EE.UU. del 125% al 10%. Además, el renovado optimismo sobre un posible acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán ha elevado aún más el sentimiento del mercado.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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