- El AUD/USD se dirige hacia una resistencia psicológica a medida que las preocupaciones sobre la incertidumbre comercial se intensifican.
- Las actas de la Fed solidifican las expectativas de un recorte de tasas en septiembre en medio de preocupaciones por el aumento de la inflación debido a los aranceles.
- El Dólar estadounidense enfrenta una presión renovada por la incertidumbre política y comercial, lo que apoya al Dólar australiano.
El Dólar australiano (AUD) se está negociando en un rango bien definido frente a su contraparte en Dólar estadounidense (USD) el miércoles, mientras los mercados digieren las últimas actas de la Fed y los nuevos titulares relacionados con aranceles.
Aunque los aranceles entrarán en vigor en agosto, la incertidumbre comercial persistente sigue pesando sobre el Dólar. La última ronda de cartas de aranceles fue enviada a países como Libia, Irak y Filipinas el miércoles.
En el momento de escribir, el AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6540, con resistencia firme en 0.6550.
Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de junio revelaron que la mayoría de los responsables de la política monetaria siguen siendo cautelosos sobre la reducción prematura de las tasas de interés. Sin embargo, muchos también reconocieron el potencial de que los aranceles exacerben la presión inflacionaria.
El martes, el presidente Trump pidió la renuncia inmediata del presidente de la Fed, Powell, instando a su reemplazo por alguien más inclinado a recortar tasas. Hablando en la Casa Blanca el miércoles, Trump reiteró su posición, afirmando que EE.UU. debería tener "las tasas de interés más bajas del mundo".
A pesar de la retórica política, la herramienta CME FedWatch sigue reflejando expectativas de un recorte de tasas en septiembre. Con estas proyecciones en gran medida descontadas, el AUD/USD ha mostrado poca reacción al informe de la Fed.
El patrón de cuña expansiva mantiene la acción del precio del AUD/USD bajo control
El AUD/USD se está negociando cerca de 0.6540, con resistencia firme en 0.6550, un nivel que se alinea con el retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de septiembre a abril.
La acción del precio actualmente permanece dentro de una formación de cuña expansiva y ascendente. Este es un patrón, caracterizado por una serie de máximos y mínimos más altos, que se ensancha hacia la parte superior.
El par se está consolidando actualmente justo por debajo del límite superior de la cuña, con soporte en capas cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.6476 y la EMA de 200 días en 0.6437.
Un reciente cruce dorado, donde la EMA de 50 días se movió por encima de la EMA de 200 días, apoya una perspectiva alcista a mediano plazo.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de 54 indica una ligera inclinación alcista por encima de la zona neutral en el nivel 50.
Gráfico diario del AUD/USD
Un breakout sostenido por encima de 0.6550 confirmaría el impulso alcista y probablemente atraerá un interés de compra adicional. En este caso, el siguiente objetivo al alza se encuentra en el nivel psicológico de 0.6600, seguido de un posible avance hacia el máximo de noviembre de 0.6688.
Por el contrario, una ruptura por debajo de 0.6470 señalaría un debilitamiento de la presión alcista y sugeriría una posible reversión a la baja dentro de la estructura de la cuña. Esto expondría un soporte más profundo en 0.6428, cerca del nivel de Fibonacci del 50%, con un mayor riesgo a la baja hacia la EMA de 200 días en 0.6437.
Fed - Preguntas Frecuentes
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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