- El AUD/USD se desliza cerca de 0.6415 mientras los datos positivos de EE.UU. apoyan al Dólar.
- Las solicitudes de desempleo y el PMI superan las expectativas, reforzando una economía estadounidense resiliente.
- El proyecto de ley fiscal de Trump revive preocupaciones fiscales, limitando las ganancias generales del USD a pesar de los datos sólidos.
El Dólar australiano (AUD) se vio bajo presión renovada el jueves mientras el Dólar estadounidense (USD) encontraba su estabilidad, con el apetito por el riesgo desvaneciéndose y los mercados más amplios inclinándose defensivamente. Un fuerte rebote en el Índice del Dólar estadounidense (DXY) pesó sobre el AUD, empujando al AUD/USD a 0.6415, un nivel de soporte clave que ha actuado como un suelo en las sesiones recientes. Al momento de escribir, el par se está negociando alrededor de 0.6418, flotando justo por encima de los mínimos intradía mientras los vendedores ponen a prueba la resistencia del soporte a corto plazo.
El Dólar estadounidense está respaldado por datos sólidos, pero los riesgos a largo plazo acechan
El retroceso del Aussie refleja trayectorias de política divergentes y señales económicas. Sin datos australianos significativos publicados el jueves, el sentimiento sigue moldeado por la reciente reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que bajó la tasa de efectivo al 3.85%. La Gobernadora Michele Bullock ha mantenido un tono cauteloso, citando la desaceleración de la inflación y la incertidumbre en el comercio global.
En contraste, el Dólar estadounidense encontró apoyo tras una serie de publicaciones de datos positivos. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 18 de mayo fueron de 227,000, por debajo del consenso de 230,000, reforzando un mercado laboral aún resiliente. Mientras tanto, tanto el PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. (mayo, preliminar) como el PMI de servicios (mayo, preliminar) se imprimieron en 52.3, cómodamente por encima de la marca de 50 que separa la contracción de la expansión. Los datos sorprendieron al alza, indicando un aumento en la actividad tanto del sector manufacturero como del de servicios.
Sin embargo, el sentimiento en torno al Dólar sigue siendo mixto debido a preocupaciones fiscales más amplias. Los inversores aún están digiriendo el "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump, que pasó por la Cámara a principios de esta semana. El proyecto de ley propone extender los recortes de impuestos de 2017 mientras reduce el gasto en programas de bienestar clave. Aunque algunos ven potencial de estímulo a corto plazo, se espera que la legislación agregue más de 3.8 billones de dólares al déficit federal en la próxima década. Esto ha intensificado las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda de EE.UU. y la calidad del crédito, especialmente tras recientes rebajas de calificación. Estas preocupaciones estructurales están limitando el potencial alcista del Dólar, incluso frente a datos positivos a corto plazo.
El AUD/USD se estanca bajo resistencia, apunta a una ruptura por debajo de 0.6415
Técnicamente, el AUD/USD se aferra a una zona de soporte frágil cerca de 0.6415, con la reciente acción del precio mostrando una clara falta de convicción por parte de los alcistas.
El par no ha podido romper de manera convincente por encima del rango de 0.6420–0.6450, que se alinea tanto con la media móvil simple (SMA) de 20 días como con el punto medio de la caída de septiembre a abril cerca de 0.6428.
Si los vendedores logran presionar por debajo de 0.6415, podría abrir la puerta hacia el mínimo de noviembre en 0.6338, y potencialmente el nivel de 0.6307, que marca el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la recuperación de octubre a abril.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra flotando alrededor de 51.77, ligeramente por encima del nivel neutral de 50.
Gráfico diario del AUD/USD
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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