- El AUD/USD puede perder terreno en medio de la cautelosa perspectiva de política de la Reserva Federal.
- La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en 4.25%–4.50%, mientras destacaba los crecientes riesgos relacionados con la inflación y el desempleo.
- El Dólar australiano puede recibir apoyo del optimismo sobre un posible avance en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China.
El par AUD/USD avanza en la sesión asiática del jueves, negociándose alrededor de 0.6440 después de caer más del 1% en la sesión anterior. El par había tocado previamente un máximo de cinco meses de 0.6514 el miércoles, pero retrocedió en medio de la cautelosa perspectiva de política de la Reserva Federal (Fed). Como se esperaba, la Fed mantuvo las tasas de interés estables en 4.25%–4.50%, pero su declaración reconoció los crecientes riesgos relacionados con la inflación y el desempleo, inyectando nueva incertidumbre en los mercados.
El sentimiento del mercado sufrió un nuevo golpe tras la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, donde señaló que los aranceles comerciales de EE.UU. podrían obstaculizar los objetivos de la Fed para la inflación y el empleo en 2025. Powell indicó que la persistente inestabilidad de la política podría obligar a la Fed a adoptar una postura más paciente de 'esperar y ver' sobre futuros ajustes de tasas. Si bien los aranceles bajo la administración de Trump habían disminuido previamente la confianza de los consumidores y las empresas, la ausencia de datos económicos significativamente débiles dificulta que la Fed justifique cambios de política a corto plazo.
La declaración de la Fed reforzó un enfoque dependiente de los datos, citando la inflación como "algo elevada" y señalando riesgos incrementados tanto en el frente de la inflación como en el del empleo. Esta perspectiva cautelosa, junto con la continuación de la reducción del balance de la Fed, ha fortalecido al Dólar estadounidense (USD), presionando al par AUD/USD.
Una presión adicional sobre el par AUD/USD provino de la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) en medio de noticias de que el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el Representante de Comercio, Jamieson Greer, se reunirán con el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, en Ginebra este fin de semana—las primeras conversaciones de alto nivel entre EE.UU. y China desde que se intensificó la disputa comercial impulsada por aranceles.
A pesar del retroceso, el Dólar australiano (AUD) sigue siendo apoyado por el optimismo sobre un posible avance en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China, dado los significativos lazos comerciales de Australia con China. Además, el Banco Popular de China anunció planes para reducir las tasas de interés clave y disminuir los requisitos de reserva de los bancos para estimular el crecimiento económico.
El Índice de Industria del Grupo Ai mejoró en abril, marcando el 33º mes consecutivo de contracción. La manufactura, particularmente en sectores dependientes de las exportaciones. Estos desarrollos han fortalecido las expectativas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría recortar su tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 3.85% más adelante este mes.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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