- El precio del Oro ronda los 2.300 $ a primera hora del martes, sigue vulnerable.
- El Dólar estadounidense se mantiene firme junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro, tras los sólidos datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
- La configuración técnica diaria del precio del Oro se inclina a favor de los vendedores, pero el soporte en 2.277 $ es clave.
El precio del Oro se aleja de los mínimos de cuatro semanas, pero cotiza con un sesgo bajista moderado a primera hora del martes, luchando con el nivel de 2.300 $. El Dólar estadounidense hace una pausa en su tendencia alcista en medio de un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., cortesía de una ola de aversión al riesgo.
El precio del Oro mantiene la tendencia bajista, a la espera del IPC de EE.UU. y el resultado de la Fed
El precio del Oro intentó un rebote técnico el lunes, ayudado por un retroceso del Dólar estadounidense frente a sus principales rivales, ya que el tono de riesgo mejoró en la última parte del día. Las acciones estadounidenses cerraron en positivo después de un día de desesperación en Europa debido a las renovadas tensiones políticas.
En la primera mitad de la sesión del lunes, el precio del Oro se consolidó cerca de los mínimos de cuatro semanas de 2.287 $ después de que el Dólar estadounidense recibiera un doble impulso, con la venta del EUR/USD ofreciendo una nueva subida mientras que la aversión al riesgo en general también ayudó al Dólar como refugio seguro.
El Euro se vendió debido a la creciente tensión política en la zona euro, especialmente después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara elecciones anticipadas el domingo, disolviendo el parlamento después de que las encuestas a pie de urna mostraran que su alianza sufrió una fuerte derrota en las elecciones europeas frente al partido de extrema derecha de Marine Le Pen, el Reagrupamiento Nacional (RN).
Además, el precio del Oro sufrió el impacto de los sólidos datos de empleo de EE.UU. publicados el viernes, que mostraron que las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 272.000 empleos el mes pasado, frente a un aumento de 185.000 previsto. Las Ganancias Promedio por Hora, una medida de la inflación salarial, aumentaron un 4,1% en el mismo período en comparación con el aumento del 4% en abril, superando las expectativas de un crecimiento del 3,9%.
Los mercados ahora están valorando una probabilidad del 46% de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en septiembre, ligeramente por encima del 43% visto tras la publicación de los datos del NFP, según mostró la herramienta FedWatch del CME Group el martes.
Ahora todas las miradas se centran en los grandes eventos del miércoles: los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. y los anuncios de política de la Fed, que impactarán significativamente en el valor del Dólar estadounidense y determinarán el próximo movimiento direccional del precio del Oro.
Mientras tanto, el precio del Oro no logra aprovechar el persistente tono de riesgo después de que los mercados de acciones de China y Hong Kong reabrieran el martes en rojo, poniéndose al día con la incertidumbre política de la UE.
Queda por ver hasta qué punto el precio del Oro puede extender la debilidad, inducida por las apuestas retrasadas de recorte de tasas de la Fed y China deteniendo sus compras de reservas de Oro después de un período de 18 meses.
David Tait, CEO del Consejo Mundial del Oro (WGC), dijo a Reuters al margen de la Conferencia de Metales Preciosos de Asia Pacífico en Singapur, "Los datos de China mostraron una pausa. (Pero) solo están esperando y observando. Si los precios corrigen al nivel de 2.200 $ por onza, reanudarán las compras nuevamente."
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro extiende su fase de consolidación bajista tras el quiebre a la baja del patrón de cuña ascendente.
El precio del Oro sigue vulnerable a más riesgos bajistas en una ruptura firme por debajo del mínimo del 3 de mayo de 2.277 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta a la baja por debajo del nivel 50, cerca de 44, lo que sugiere más caídas en el precio del Oro en el horizonte.
El siguiente soporte relevante se ve en la barrera psicológica de 2.250 $, por debajo de la cual será inevitable una prueba de la SMA de 100 días en 2.217 $.
Alternativamente, cualquier recuperación en el precio del Oro necesitará aceptación por encima del soporte convertido en resistencia de la SMA de 50 días en 2.344 $. Más arriba, recuperar la SMA de 21 días en 2.355 $ será crítico para negar el sesgo bajista a corto plazo.
Los compradores de Oro luego podrían intentar llegar hacia el máximo del 24 de mayo de 2.364 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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