- El precio del Oro se mantiene por encima de los 2.450$, ya que los compradores se niegan a rendirse.
- El Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro se toman una pausa después del sólido rebote del jueves.
- Los datos económicos de EE.UU. aliviaron los temores de recesión, elevando el sentimiento de riesgo y el Dólar estadounidense.
- El precio del Oro necesita un cierre semanal por encima de los 2.470$ para confirmar una ruptura del triángulo simétrico.
El precio del Oro se aferra a las ganancias de recuperación anteriores mientras defiende el nivel psicológico de 2.450$ a primera hora del viernes, ya que el optimismo se extiende a Asia tras los sólidos datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. publicados el jueves.
El precio del Oro se fija en los datos de sentimiento de EE.UU. para un nuevo impulso al alza
El precio del Oro mantuvo su rebote a pesar de que el fuerte gasto del consumidor y los datos de empleo de EE.UU. proporcionaron el último impulso al tono optimista de riesgo, especialmente después de un informe de inflación benigno a principios de esta semana, enfriando las expectativas de grandes recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Los mercados ahora valoran solo un 25% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos (pbs) de la Fed el próximo mes, frente al 55% de hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Las ventas minoristas en EE.UU. subieron un 1% en el mes, según cifras ajustadas por estacionalidad pero no por inflación, superando ampliamente las expectativas de un aumento del 0,3%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que terminó el 10 de agosto fueron de 227.000, una caída de 7.000 respecto a la semana anterior y por debajo de la estimación de 235.000.
Las alentadoras estadísticas económicas de EE.UU. aliviaron las preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU., ofreciendo una nueva vida al Dólar estadounidense junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que el sentimiento de riesgo eliminó la demanda de los bonos del gobierno estadounidense como refugio seguro.
El alza del precio del Oro se mantuvo limitada pero resiliente, frente a la resurgente demanda del Dólar estadounidense, ya que las tensiones geopolíticas inminentes en Oriente Medio continuaron sustentando el sentimiento en torno al refugio seguro tradicional.
En la negociación asiática del viernes hasta ahora, el Dólar estadounidense está consolidando el repunte anterior mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables, manteniendo el precio del Oro ligeramente a la defensiva, ya que los operadores esperan más noticias macroeconómicas de EE.UU. para el próximo impulso direccional.
Los datos de Sentimiento del Consumidor y Expectativas de Inflación de la Universidad de Michigan se publicarán más tarde en la sesión americana del viernes. Mientras tanto, un discurso del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, también será analizado de cerca en busca de nuevas pistas sobre el tamaño y los tiempos del próximo recorte de tasas de interés de la Fed.
Los operadores de Oro también podrían recurrir a un reajuste de posiciones de cara al muy anticipado Simposio de Jackson Hole de la Fed la próxima semana. Los flujos de fin de semana también jugarán un papel crucial en la acción del precio del Oro más tarde en el día.
También será relevante seguir las tensiones latentes entre Israel e Irán, con el Ministerio de Defensa israelí que, según se informa, ha impuesto sanciones a 18 petroleros que transportan petróleo iraní para reducir los ingresos vitales por la venta de combustible de Irán.
Esto se produce después de que el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, emitiera una advertencia el jueves contra cualquier forma de retirada o compromiso, invocando el concepto de "ira divina".
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La perspectiva técnica a corto plazo para el precio del Oro sigue siendo más o menos la misma, ya que el límite superior de una formación de triángulo simétrico cerca de 2.470$ continúa actuando como un hueso duro de roer para los compradores de Oro.
Los compradores esperan un cierre diario por encima de ese nivel para confirmar una ruptura del triángulo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene firme por encima del nivel de 50, añadiendo credibilidad al potencial alcista en el precio del Oro.
El próximo objetivo al alza se ve en el máximo histórico de 2.484$, por encima del cual se pondrá a prueba la marca de 2.500$.
Por otro lado, cualquier retroceso en el precio del Oro podría desafiar los compromisos alcistas en el mínimo del jueves de 2.432$, por debajo del cual se amenazará el soporte de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 2.420$.
Si la presión de venta se intensifica con una ruptura sostenida de la SMA de 21 días, el siguiente soporte relevante se ve en 2.380$, donde convergen el límite inferior del triángulo y la SMA de 50 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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