- El Oro sube a un máximo de cuatro días mientras el DXY se recupera tras tocar un nuevo mínimo de tres años.
- El Senado de EE.UU. aprueba un proyecto de ley de recortes de impuestos de 4,5 billones de dólares; el mercado de lingotes se mantiene en gran medida indiferente a los titulares fiscales.
- Los datos de ofertas de empleo JOLTS y del ISM apoyan la postura de espera de Powell; ADP y NFP en el foco a continuación.
El precio del Oro sube más del 1% mientras el Dólar recupera algunas de sus pérdidas anteriores, lo que llevó al Índice del Dólar estadounidense (DXY) a un mínimo de tres años. Mientras tanto, el Senado de EE.UU. aprobó el proyecto de ley fiscal de Trump, que está listo para ser enviado a la Cámara de Representantes para su aprobación. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 3.340$, negociándose alrededor de máximos de cuatro días.
Bloomberg reveló que "los senadores votaron 51-50 para aprobar el proyecto de ley. El vicepresidente JD Vance emitió el voto decisivo. El paquete, que ahora va a la Cámara, combina 4,5 billones de dólares en recortes de impuestos con 1,2 billones de dólares en recortes de gastos."
La aprobación del proyecto de ley ha sido ignorada por los operadores de metales preciosos hasta ahora. Los datos económicos de los Estados Unidos (EE.UU.) no fueron ignorados, justificando la postura de espera del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de EE.UU. reveló que las vacantes aumentaron en mayo, superando las previsiones de los economistas. La actividad manufacturera, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), se contrajo por cuarto mes consecutivo, pero mostró signos de mejora, acercándose al umbral de expansión/contracción.
Recientemente, Powell apareció en los medios y se mantuvo ligeramente hawkish.
Aparte de esto, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió que los países podrían ser notificados de aranceles más altos a medida que se acerca la fecha límite del 9 de julio.
Esta semana acortada, antes del Día de la Independencia de EE.UU. el 4 de julio, contará con cifras de empleo de ADP, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el informe de Nóminas no Agrícolas para junio.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro sube mientras los rendimientos de EE.UU. y el Dólar estadounidense avanzan
- El Oro continúa su recuperación, incluso mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años es del 4.242%, un aumento de tres puntos y medio básicos. Los rendimientos reales de EE.UU., que se calculan restando las expectativas de inflación del rendimiento nominal, también están subiendo cerca de cuatro puntos básicos hasta el 1.979%.
- El último informe JOLTS reveló que las ofertas de empleo en mayo alcanzaron su nivel más alto desde noviembre, llegando a 7.769 millones, frente a 7.391 millones, y superando las previsiones de 7.3 millones.
- El PMI manufacturero del ISM en junio mejoró, aunque se mantuvo en contracción por cuarto mes consecutivo. El índice subió a 49.0, desde 48.5 en mayo y por encima de las estimaciones de 48.8.
- Powell reveló que la política es moderadamente restrictiva y añadió que no puede decir si julio es demasiado pronto para recortar tasas, aunque no descartaría nada. Dijo que si no fuera por los aranceles del presidente Donald Trump, probablemente la Reserva Federal de EE.UU. habría recortado las tasas aún más.
- Citi espera que los precios del Oro regresen a 2.500$ - 2.700$ en la segunda mitad de 2026.
- Los datos de empleo se anunciarán el miércoles y el jueves. Se proyecta que el cambio de empleo ADP mejore de 37K empleos privados añadidos a la fuerza laboral a 85K. Las cifras de Nóminas No Agrícolas de junio probablemente mostrarán que el mercado laboral está efectivamente enfriándose, proyectándose en 110.000, frente a los 139.000 de mayo.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 62 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según los datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro está preparado para desafiar los 3.400$
La tendencia alcista del Oro se mantiene intacta, aunque los operadores necesitan lograr un cierre diario por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 3.322$, lo que los mantendría esperanzados de precios más altos. El impulso alcista ha aumentado, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
Dicho esto, si el XAU/USD sube por encima de 3.350$, la siguiente área de interés sería 3.400$. Con mayor fuerza, los siguientes niveles de resistencia serían 3.450$ y el máximo histórico (ATH) en 3.500$.
Por el contrario, si el Oro cae por debajo de la SMA de 50 días, el primer soporte sería 3.300$. Una ruptura de este último expondrá el mínimo del 30 de junio de 3.246$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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