- Los precios del Oro detuvieron una racha positiva de varios días tras alcanzar los 3.440$.
- El Dólar estadounidense retrocedió marginalmente mientras los operadores evaluaban el acuerdo entre EE.UU. y Japón.
- Un posible acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE ahora parece más cercano, según las discusiones.
Los precios del Oro invirtieron una racha positiva de tres días el miércoles, enfrentando una creciente presión de venta poco después de alcanzar nuevos máximos de cinco semanas alrededor de la marca de 3.440$ por onza troy.
El retroceso del metal precioso siguió a un modesto retroceso en el dólar estadounidense y a un rebote decente en los rendimientos de EE.UU. a lo largo de la curva, todo derivado de un trasfondo comercial mejorado tras el acuerdo entre EE.UU. y Japón. Según el acuerdo, Japón reducirá los aranceles sobre los automóviles fabricados en EE.UU. y se abstendrá de imponer impuestos adicionales sobre otros bienes a cambio de 550.000 millones de dólares en inversiones y préstamos dirigidos a EE.UU.
También pesando sobre el metal amarillo, los diplomáticos ahora ven un mayor progreso hacia un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que podría incluir un acuerdo de aranceles del 15%.
La presión persistente sobre el Dólar también fue alimentada por otra ronda de retórica anti-Powell de Trump, en la que insinuó que el presidente Powell "saldrá pronto". Aún sobre el tema, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el martes que Powell no necesitaba irse en este momento.
De cara al futuro, es probable que los inversores monitoreen cuidadosamente los indicadores avanzados de la actividad empresarial en EE.UU. y en todo el mundo el jueves, así como el informe semanal sobre el mercado laboral de EE.UU.
Perspectiva técnica a corto plazo del Oro
Avances adicionales podrían ver el máximo de junio de 3.451$ (16 de junio) puesto a prueba, antes del máximo récord de 3.500$ (22 de abril) y las extensiones de Fibonacci del aumento de 2024-2025 en 3.912$ y 4.127$.
Si los vendedores toman el control, la pérdida del mínimo de junio en 3.244$ (30 de junio) podría resultar en una prueba de la media móvil simple de 100 días en 3.243$. Esta región también está respaldada por el retroceso de Fibonacci del 78.6% del aumento de 2024-2025. Desde aquí, la base de mayo se muestra en 3.120$ (15 de mayo).
Los indicadores de momentum son optimistas. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene por encima de 56, aunque un Índice Direccional Medio (ADX) de aproximadamente 11 indica una tendencia en deterioro.
Gráfico diario de XAU/USD
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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