- El precio del Oro detiene su anterior rally de recuperación en un inicio tranquilo de la nueva semana el lunes.
- El Dólar estadounidense intenta un rebote tibio tras hundirse por los malos datos laborales de EE.UU. el viernes.
- El precio del Oro recupera promedios diarios cruciales mientras el RSI se vuelve alcista; la resistencia inmediata se alinea en 3.380$.
El precio del Oro ha pausado su modo de recuperación de dos días mientras se negocia alrededor de 3.350$ a primera hora del lunes, digiriendo la enorme reacción a los desalentadores datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. publicados el viernes.
El precio del Oro consolida antes de la próxima etapa al alza
La aversión al riesgo se extiende en las operaciones del lunes por la mañana, ya que las preocupaciones sobre la salud de la economía de EE.UU. resurgen tras el decepcionante informe del mercado laboral del viernes.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó el viernes que la economía de EE.UU. agregó 73.000 empleos en julio, por encima de la revisión de junio de 14.000 pero por debajo incluso de la escasa estimación de un aumento de 110.000. La Tasa de Desempleo subió a 4.2% en el mes, como se esperaba.
Una caída en el mercado laboral de EE.UU. encendió temores sobre la resiliencia de la economía estadounidense en su conjunto, aumentando las preocupaciones sobre la actual postura de política paciente de la Reserva Federal (Fed) en medio del posible impacto de los aranceles en la inflación.
Tras los datos, los mercados aumentaron las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre a alrededor del 80% desde el 50% antes de la publicación de los NFP, según la herramienta FedWatch del CME Group.
El cambio a una postura más dovish en torno a las expectativas de la Fed aplastó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en toda la curva junto con el Dólar estadounidense (USD), elevando el precio del Oro de manera decisiva desde los mínimos mensuales.
Además, el Dólar soportó el peso del despido por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, del líder estadístico del Departamento de Trabajo de EE.UU., Erika L. McEntarfer, tras un informe de empleo más débil de lo esperado.
El renovado interés en la venta de USD ayudó al precio del Oro a extender su impulso de recuperación. Sin embargo, queda por ver si el metal brillante podría mantener el ascenso en el día siguiente.
El Dólar podría reanudar su tendencia a la baja en medio de nuevos nervios económicos en EE.UU. y especulaciones generalizadas de que el despido de la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, podría ser parte de una estrategia más amplia para socavar la credibilidad de los datos oficiales de inflación, lo que eventualmente impactaría la independencia de la Fed.
Además, siguen siendo relevantes los desarrollos sobre aranceles, con las conversaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá que probablemente influirán en el sentimiento del mercado, impactando eventualmente las operaciones del USD y la acción del precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Después de que el precio del Oro defendiera la crítica media móvil simple (SMA) de 100 días y recuperara las SMAs de 21 días y 50 días en una base de cierre semanal, la configuración técnica en el gráfico diario se ha vuelto favorable para los compradores.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media, actualmente cerca de 52, lo que sugiere que la recuperación probablemente se extenderá en los próximos días.
Sumando credibilidad al potencial alcista, la SMA de 21 días está lista para cruzar la SMA de 50 días al alza, lo que, si se materializa en una base de cierre diario, confirmará un Cruce Alcista.
La resistencia inmediata se ve ahora en el anterior soporte de la línea de tendencia ascendente en 3.380$. Si los compradores encuentran un fuerte apoyo por encima de ese nivel, los próximos objetivos al alza se alinean en el umbral de 3.400$ y la resistencia estática de 3.440$.
Por otro lado, un fuerte soporte se coloca en la confluencia de la SMA de 21 días y la SMA de 50 días cerca de 3.342$.
Un movimiento sostenido por debajo de ese nivel abrirá más caídas hacia la cifra redonda de 3.300$.
La línea en la arena para los compradores de Oro es la SMA de 100 días en 3.275$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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