Los fundamentales liderarán los mercados

El USD se mantuvo relativamente estable ayer y durante la sesión asiática de hoy y, dado el bajo número de publicaciones financieras de alto impacto en el calendario de hoy, esperamos que los fundamentos lideren los mercados. Se espera que el USD mantenga la iniciativa en el mercado de divisas, siendo su estatus de refugio seguro el factor principal detrás de su dirección. Actualmente, se consideran clave cuestiones como los últimos desarrollos en el conflicto entre EE.UU. e Irán y las intenciones de la Fed respecto a su política monetaria.

El retroceso del petróleo parece mantenerse

La caída de los precios del petróleo del lunes parece mantenerse por ahora, ya que los precios del petróleo retrocedieron en la sesión asiática de hoy. A nivel fundamental, los participantes del mercado petrolero parecen depositar sus esperanzas en un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán que reabriría el Estrecho de Ormuz y permitiría reiniciar los envíos de petróleo.

Los mercados bursátiles de EE.UU. mantienen la confianza

Los mercados bursátiles de EE.UU. tendieron a mantenerse confiados, con las esperanzas del mercado en el potencial de la tecnología de IA y la reapertura del Estrecho de Ormuz alimentando a los alcistas. En particular, destacamos la caída del precio de las acciones de Ferrari (#RACE) ayer, ya que la presentación del primer vehículo eléctrico de la compañía parece haber decepcionado a los inversores.     

Tendencias bajistas del Oro

El precio del Oro bajó ligeramente ayer y durante la sesión asiática de hoy, ya que el USD tendió a fortalecerse un poco en el mercado de divisas. Continuamos viendo la correlación negativa entre ambos instrumentos de trading como activa y, si el USD sigue subiendo, podríamos ver que el precio del oro pierde más terreno. 

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy se publica el Índice Compuesto de la Fed de Richmond de EE.UU. para mayo y, más tarde, la cifra semanal de inventarios de petróleo crudo de la API de EE.UU. A nivel monetario, destacamos que hablarán la presidenta de la Fed de Dallas, Logan, el miembro del MPB del RBA Hewson y la gobernadora del Consejo de la Fed Cook. En la sesión asiática de mañana, se publicará la perspectiva empresarial de Nueva Zelanda para mayo y la tasa de CapEx de Australia para el primer trimestre. También destacamos que hablarán el economista jefe del BCE Lane, el vicegobernador del BoJ Himino y el vicepresidente de la Fed Jefferson. 

Gráficos a tener en cuenta

El Índice USD, a pesar de algunas oscilaciones, se mantuvo relativamente estable justo por encima de la línea de soporte 98.85 (S1). Tendemos a mantener nuestro sesgo hacia un movimiento lateral del índice. El indicador RSI se mantiene cerca de la lectura de 50, lo que implica un mercado bastante indeciso, lo que a su vez puede permitir que continúe el movimiento lateral. Si los bajistas toman el control, podríamos ver al Índice USD romper la línea de soporte 98.85 (S1) y comenzar a dirigirse hacia el nivel de soporte 98.20 (S2). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al Índice USD acercarse, si no romper, la barrera de resistencia 99.40 (R1).  

El Nasdaq continuó subiendo, aunque se mantuvo cerca de la línea de soporte 29.680 (S1). Tenemos la intención de mantener nuestra perspectiva alcista para el índice mientras la línea de tendencia alcista que lo guía permanezca intacta. Observamos que el indicador RSI ha superado la lectura de 70, destacando el fuerte sentimiento alcista del mercado para el índice, pero al mismo tiempo también sugiere que el índice está en niveles de sobrecompra y posiblemente listo para una corrección a la baja. Por otro lado, la acción del precio aún está por debajo de la banda superior de Bollinger, lo que implica que los alcistas tienen algo más de margen para actuar. Si los alcistas mantienen el control, podríamos ver al precio del Nasdaq dirigirse, si no romper, la línea de resistencia 31.000 (R1). Si los bajistas toman el control, podríamos ver al índice romper la línea de soporte 29.680 (S1), romper también la mencionada línea de tendencia alcista, en una primera señal de que el movimiento alcista ha sido interrumpido y continuar hasta alcanzar o incluso superar el nivel de soporte 28.750 (S2).

Índice USD_M6 gráfico diario

• Soporte: 98.85 (S1), 98.20 (S2), 97.40 (S3).
• Resistencia: 99.40 (R1), 100.30 (R2), 101.00 (R3). 

US100 cash gráfico diario

• Soporte: 29.680 (S1), 28.750 (S2), 27.500 (S3).
• Resistencia: 31.000 (R1), 32.500 (R2), 34.000 (R3).