- El EUR/USD consolida las pérdidas por debajo de 1.0900 tras la caída del jueves.
- Los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de inflación de la UE y EE.UU.
- Los flujos monetarios de fin de trimestre podrían aumentar la volatilidad de los mercados a última hora del día.
El par EUR/USD sufrió grandes pérdidas el jueves, ya que el Dólar estadounidense continuó ganando fuerza frente a sus rivales tras la publicación de sólidos datos macroeconómicos. El par cotiza por debajo de 1.0900 a primera hora del viernes, mientras los inversores se mantienen al margen a la espera de datos clave sobre la inflación.
Se prevé que el Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) subirá un 0.7% en la Eurozona en junio, lo que supone un fuerte incremento con respecto al 0.2% registrado en mayo. Tras las calientes cifras de inflación de España y Alemania a principios de esta semana, no debería sorprender un fuerte crecimiento del IPCA en la Eurozona. Por lo tanto, el Euro podría seguir debilitándose ante un aumento menor de lo previsto, pero podría tener dificultades para rebotar a menos que se produzca una sorpresa al alza significativa en el IPCA subyacente mensual.
En la segunda mitad del día, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed, será el protagonista de la agenda económica estadounidense.
El jueves, el crecimiento anualizado del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre se revisó al alza, hasta el 2%, desde el 1.3% de la estimación anterior de la Oficina de Análisis Económicos de EE.UU. Además, el número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayó en casi 30.000.
Mientras los datos de EE.UU. ponen de relieve la resistencia de la economía, la Reserva Federal (Fed) podría seguir centrada en controlar la inflación. La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados valoran actualmente en menos de un 40% la probabilidad de que la Fed suba la tasa de interés oficial en un total de 50 puntos básicos en lo que queda de año. Por lo tanto, un aumento del 0.5% o más en el índice mensual del PCE subyacente podría aumentar las expectativas de línea dura de la Fed e impulsar al Dólar.
También cabe mencionar que la volatilidad de los mercados podría aumentar hacia el final de la sesión europea en medio de los flujos monetarios de fin de trimestre. Las correlaciones entre mercados podrían debilitarse de cara al fin de semana, distorsionando el impacto de las publicaciones sobre el par.
Análisis Técnico del EUR/USD
El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.0870, donde se encuentra el 23.6% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista y la media móvil simple (SMA) de 100 periodos en el gráfico de 4 horas. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el mismo gráfico se mantiene muy por debajo de 50, lo que refleja la tendencia bajista.
El nivel de 1.0840 (50% de retroceso de Fibonacci) se alinea como próximo soporte antes de 1.0815 (SMA de 200 periodos) y 1.0800 (nivel psicológico, 61.8% de retroceso de Fibonacci).
En caso de que el EUR/USD logre estabilizarse por encima de 1.0870, podría enfrentarse a la siguiente resistencia en 1.0900 (nivel psicológico) antes de 1.0920/30 (23.6% de retroceso de Fibonacci, SMA de 20 periodos, SMA de 50 periodos).
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