El informe de empleo de EE.UU. de junio sacudirá a los mercados

El informe de empleo de EE.UU. de junio sacudirá los mercados 

El USD subió ligeramente ayer, posiblemente apoyado por los comentarios de línea dura del presidente de la Fed, Kevin Warsh. Hoy, la atención del mercado se centra en el informe de empleo de EE.UU. de junio. Los datos de empleo de EE.UU. de ayer fueron más débiles de lo esperado y se espera que la cifra del NFP disminuya, mientras que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios. Si los datos reales muestran un mercado laboral estadounidense aún más relajado de lo esperado, podríamos ver al USD deslizarse mientras que el precio del oro y los mercados bursátiles estadounidenses podrían recibir cierto soporte. Por el contrario, un mercado laboral estadounidense posiblemente más ajustado de lo esperado podría provocar una recuperación del USD y pesar sobre el oro y las acciones. 

El sentimiento bajista para los precios del petróleo se mantiene

Los precios del petróleo cayeron ayer, con el WTI por debajo de 69$ por barril. El enfoque del mercado sigue centrado en los acontecimientos en Oriente Medio, con otra ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán que concluyó mostrando algunos avances, aunque persisten problemas graves sin resolver. Una posible mejora de las expectativas del mercado para una mayor normalización de la situación podría pesar sobre los precios del petróleo. 

Wall Street cierra a la baja

Wall Street terminó el día en rojo ayer, ya que la postura de línea dura del presidente de la Fed, Warsh, pesó especialmente sobre las acciones tecnológicas. Observamos que se informa que Apple comenzará a usar chips chinos para productos vendidos en China, lo que podría tener un efecto negativo en la cifra de ingresos y, por tanto, en el precio de sus acciones, mientras que también notamos las intenciones de Meta de competir en el negocio de la nube, lo que permite que el precio de sus acciones suba. 

Los bajistas del oro toman un respiro 

Los datos de empleo débiles publicados ayer y la caída de los precios del petróleo implicaron una posible relajación de las presiones inflacionarias, lo que permitió que el precio del oro subiera ligeramente en la sesión asiática de hoy. No obstante, seguimos considerando que la correlación negativa del USD con el oro está activa, y el informe de empleo de EE.UU. para junio más tarde hoy podría causar una volatilidad sustancial en el precio del oro.  

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy recibimos las tasas del IPC de Suiza para junio, los pedidos de fábrica de EE.UU. para mayo y la cifra del PMI manufacturero de Canadá para junio. Observamos que hablan el miembro del Consejo del BCE Buch, la presidenta de la Fed de San Francisco Daly y la responsable política del BoE Mann. En la sesión asiática de mañana, recibiremos las cifras del PMI compuesto de Australia y Japón y la cifra del PMI de servicios de Rating Dog de China, todas para junio.    

Gráficos a tener en cuenta

USD/JPY continuó ayer alejando su acción del precio de la línea de soporte en 160.50 (S1). Tenemos la intención de mantener nuestra perspectiva alcista para el par mientras la línea de tendencia alcista que lo guía permanezca intacta. Sin embargo, debemos señalar que el par está en niveles de sobrecompra y podría corregir a la baja, mientras que la posibilidad de una intervención del mercado por parte de Tokio para rescatar al Yen es probable. Si los alcistas mantienen el control, podríamos ver al par continuar apuntando al nivel de resistencia en 164.40 (R1), mientras que para una perspectiva bajista el par debe romper la mencionada línea de tendencia alcista, continuar rompiendo también la línea de soporte en 160.50 (S1) y comenzar a apuntar al nivel de soporte en 157.50 (S2).

El precio del Oro subió ligeramente tras rebotar en la línea de soporte en 3960 (S1). La dirección bajista de la acción del precio del metal precioso parece haberse interrumpido, por lo que cambiamos nuestra perspectiva bajista por un sesgo de movimiento lateral actualmente. Sin embargo, observamos que a pesar del aumento del indicador RSI, este aún permanece en territorio bajista. Si los bajistas recuperan el control sobre el precio del oro, podríamos verlo romper la línea de soporte en 3960 (S1) y comenzar a apuntar a la base de soporte en 3600 (S2). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al precio del oro acercarse, si no superar, la línea de resistencia en 4380 (R1).  

Calendario a continuación

Gráfico diario USD/JPY

• Soporte: 160.50 (S1), 157.50 (S2), 155.00 (S3).
• Resistencia: 164.40 (R1), 168.00 (R2), 171.60 (R3).

Gráfico diario XAU/USD

• Soporte: 3960 (S1), 3600 (S2), 3250 (S3).
• Resistencia: 4380 (R1), 4770 (R2), 5245 (R3).