AUD/USD Pronóstico: La recuperación posterior al IPC australiano se debilita antes de los datos de EE.UU.

• El AUD/USD toca un máximo de 15 meses mientras el IPC australiano mantiene vivas las esperanzas de recortes de tasas de la Fed.
• Los riesgos geopolíticos respaldan el estatus de refugio seguro del USD y limitan al Dólar autraliano sensible al riesgo.
• Los operadores ahora esperan los datos macroeconómicos de EE.UU. para obtener un impulso significativo.

El par AUD/USD revirtió una caída intradía que siguió a la publicación de cifras de inflación del consumidor australiano más débiles y se disparó a un máximo de 15 meses el miércoles, aunque carece de compras de seguimiento. La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general se desaceleró del 3.8% interanual al 3.4% en noviembre, por debajo de las expectativas de una lectura del 3.7%. Mientras tanto, el IPC ajustado por recortes aumentó un 0.3% durante el mes reportado y la tasa anual se moderó ligeramente al 3.2% desde el 3.3% en octubre. Los datos apuntaron a signos de que la inflación podría estar enfriándose lo suficiente como para evitar que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba las tasas de interés tan pronto como el próximo mes y provocaron algunas ventas intradía alrededor del Dólar Australiano (AUD).

Sin embargo, la reacción inicial del mercado resulta ser efímera en medio de las perspectivas de un endurecimiento de la política del RBA a corto plazo. De hecho, los operadores ven un 35% de probabilidad de un aumento en febrero, mientras que un aumento para mayo está casi completamente descontado, desencadenando un rally intradía del AUD/USD de alrededor de 50 pips. Sin embargo, el aumento de las tensiones geopolíticas socava el estatus de refugio seguro del Dólar estadounidense (USD) y actúa como un viento en contra para el Aussie sensible al riesgo. De hecho, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló abiertamente que Colombia y México también podrían enfrentar acciones militares de EE.UU. como parte de una campaña en expansión contra redes criminales e inestabilidad regional tras los ataques del fin de semana en Venezuela. Además, la Casa Blanca dijo que Trump está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia.

Esto se suma a la falta de progreso en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, disturbios en Irán y problemas en Gaza, lo que mantiene los riesgos geopolíticos en juego y presta algo de apoyo al dólar. Dicho esto, cualquier apreciación significativa del USD parece elusiva a la luz de la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los costos de endeudamiento en marzo y entregará otro recorte de tasas a finales de este año. Los operadores en gran medida ignoraron los comentarios de línea dura del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, el martes, diciendo que los cambios adicionales en la tasa a corto plazo deberán ajustarse a los datos entrantes en medio de los riesgos para los objetivos de empleo e inflación del banco central. Esto, junto con las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, podría limitar al USD.

Además, las expectativas dovish de la Fed marcan una divergencia significativa en comparación con la perspectiva del RBA y favorecen al par AUD/USD. Por lo tanto, cualquier retroceso correctivo significativo podría seguir viéndose como una oportunidad de compra y permanecer limitado. Los operadores también podrían optar por esperar las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. de esta semana para obtener más pistas sobre la trayectoria de recorte de tasas de la Fed y antes de abrir nuevas posiciones direccionales. La agenda económica de EE.UU. del miércoles incluye el informe ADP sobre el empleo del sector privado, el PMI de servicios del ISM y los datos de ofertas de empleo JOLTS. Sin embargo, la atención se centrará en el crucial informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes. Esto, junto con las últimas cifras de inflación del consumidor de EE.UU. el próximo martes, debería proporcionar un impulso significativo.

Gráfico de 4 horas del AUD/USD

Análisis Técnico:

La media móvil simple (SMA) de 100 períodos se inclina al alza cerca de 0.6673, y el precio se mantiene por encima de ella, manteniendo el sesgo a corto plazo apuntando hacia arriba. Esa media sirve como soporte dinámico inicial. El histograma del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se mantiene marginalmente positivo con la línea MACD por encima de la señal cerca de la marca cero, pero las barras que se estrechan sugieren que el impulso se está enfriando. El Índice de Fuerza Relativa imprime 60 (neutral-alcista) después de retroceder de lecturas de sobrecompra anteriores, indicando una presión de compra moderada.

Mientras el par AUD/USD se mantenga por encima de la SMA de 100 períodos en ascenso, los retrocesos se verían como correctivos, y el camino de menor resistencia seguiría siendo al alza. Un nuevo aumento en el MACD y un empuje en el RSI de regreso hacia la mitad de los 60 podrían abrir la puerta a nuevas ganancias, mientras que un cierre de 4 horas por debajo de la media socavaría el sesgo alcista y podría dar paso a una consolidación más amplia.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA)