- El AUD/USD se sumó al repunte del viernes, alcanzando nuevos máximos anuales cerca de 0.6540.
- El Dólar estadounidense cotizó con pérdidas modestas tras el cambio de opinión de Trump sobre los aranceles de la UE.
- Lo próximo en Australia será el Indicador Mensual del IPC del RBA.
La postura de compra continuó alrededor del Dólar australiano (AUD) el lunes, animando al AUD/USD a romper por encima del obstáculo clave de 0.6500 y alcanzar nuevos picos en el año hasta la fecha (YTD). A pesar de la salida del par de su SMA de 200 días cerca de 0.6450, la validez de esta ruptura sigue siendo incierta.
El spot aceleró su impulso alcista tras el interés vendedor en el Dólar estadounidense (USD) después de que el presidente Trump pospuso la fecha límite para los aranceles sobre las exportaciones de la UE.
Diferentes trayectorias de los bancos centrales y dinámicas del AUD/USD
La narrativa definitoria para el AUD/USD también se está desarrollando debido a una creciente diferencia de políticas entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
La Fed mantuvo las tasas igual en su reunión de mayo; el presidente Jerome Powell sonó cauteloso y adoptó una postura dependiente de los datos. La creciente actitud de riesgo y los peores números de inflación de EE.UU. en abril han llevado a los mercados a prever un probable recorte de tasas tan pronto como en septiembre.
En comparación, el RBA redujo su tasa de efectivo oficial en 25 puntos básicos a 3.85% el 20 de mayo. Previendo que la OCR esté en 3.2% para 2027, el Informe de Política Monetaria (MPR) que lo acompaña aludió a un mayor alivio. Los responsables de políticas enfatizaron la incertidumbre continua en torno a la demanda local y las cadenas de suministro globales, aunque reconocieron que las políticas monetarias son ahora "algo menos restrictivas".
Con una caída media esperada que concluirá en 2.6%, el RBA también redujo su proyección de inflación y recortó su pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 a 2.1%.
El apoyo de China está disminuyendo debido a problemas estructurales
Los resultados mixtos de China la semana pasada han dado algo de aliento a la moneda australiana. Aunque la producción industrial superó las expectativas, los números más bajos en ventas minoristas e inversión en activos fijos indicaron una posible desaceleración en el primer trimestre. Aún así, el camino más amplio está en camino a un aumento de alrededor del 5% en el segundo trimestre.
Sin embargo, continúan ocurriendo problemas estructurales. Los principales inconvenientes incluyen la persistente volatilidad en el mercado de vivienda de China y las preocupaciones sobre los aranceles de EE.UU. En consonancia con el tono dovish, el 20 de mayo el Banco Popular de China (PBoC) redujo tanto su Tasa Preferencial de Préstamos a un año como a cinco años en 10 puntos básicos a 3.00% y 3.50%, respectivamente.
La actitud bajista del AUD gana impulso
El 20 de mayo, los datos de la CFTC apuntaron a una postura bajista del AUD que recupera impulso. Si bien una disminución en el interés abierto sugiere una posible visión menos negativa entre los especuladores, las posiciones cortas netas aumentaron a máximos de cuatro semanas de poco más de 59K contratos.
Vista técnica: Los toros apuntan a una ruptura; aunque la dirección aún es incierta
Para reconstruir un impulso positivo más sostenible, el AUD/USD necesita una ruptura clara por encima de la SMA de 200 días en 0.6451.
El siguiente objetivo al alza es el pico de 2025 en 0.6537 (26 de mayo), por delante del máximo de noviembre de 2024 en 0.6687 (7 de noviembre), y el máximo de 2024 en 0.6942 (30 de septiembre).
En la parte inferior, el soporte rápido cae en el mínimo de mayo de 0.6356 (12 de mayo), seguido por las SMAs transitorias de 55 días y 100 días en 0.6343 y 0.6310, respectivamente. Pérdidas más profundas podrían abrir el camino hacia el mínimo de 2025 en 0.5913 (9 de abril) y potencialmente el mínimo de la pandemia de marzo de 2020 en 0.5506 (19 de marzo).
Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) casi en 59 y el Índice Direccional Promedio (ADX) por encima de 23—apuntando a una tendencia alcista relativamente fuerte—los indicadores de impulso se inclinan ligeramente hacia lo positivo.
Gráfico diario del AUD/USD
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