- El XAU/USD cae por debajo de 3.300$ mientras la pausa de aranceles de Trump en la UE mejora el sentimiento y el Dólar estadounidense.
- Donald Trump retrasa los aranceles del 50% a la UE hasta el 9 de julio, mejorando el estado de ánimo del mercado y pesando sobre la demanda de refugio seguro.
- El DXY se dispara un 0.62% a 99.54, impulsado por un máximo de cuatro años en la confianza del consumidor estadounidense.
Los precios del Oro registraron pérdidas de casi el 2%, cayendo por debajo de la cifra de 3.300$, mientras los participantes del mercado celebraban la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retrasar los aranceles sobre los bienes de la Unión Europea. En consecuencia, una mejora en el apetito por el riesgo y el Dólar recortando algunas de las pérdidas de la semana pasada pesaron sobre el metal no productivo.
Durante el fin de semana, una llamada entre Trump y la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, terminó con la decisión de Washington de posponer los aranceles del 50% sobre los bienes de la UE hasta el 9 de julio. Este cambio en el estado de ánimo de los inversores provocó salidas de activos refugio, excepto del Dólar estadounidense, y empujó a las acciones globales al alza.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube más de un 0.62% a 99.54, impulsado por una mejora en la confianza del consumidor, que según el Conference Board (CB) aumentó más en cuatro años.
La noticia de que Washington podría estar al borde de asegurar acuerdos comerciales adicionales en el corto plazo añadió al sentimiento positivo entre los operadores. Fox Business News Gasparino, en una publicación en X, reveló que un marco entre EE.UU. e India está cerca de ser anunciado.
Otros datos económicos en EE.UU. revelaron que los pedidos de bienes duraderos cayeron en abril más que desde octubre, con el equipo empresarial sumergiéndose drásticamente debido a la incertidumbre sobre los aranceles y la política fiscal de EE.UU.
La fe en el oro para el resto de la semana descansa en la próxima agenda económica de EE.UU. Estarán atentos a las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), la segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2025 y el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE).
Movimientos diarios del Oro: El metal precioso se desploma por el fuerte Dólar estadounidense y la sólida confianza del consumidor estadounidense
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cae seis puntos básicos (pb) hasta 4.446%. Mientras tanto, los rendimientos reales de EE.UU. también disminuyeron en seis puntos básicos a 2.116%.
- La confianza del consumidor en EE.UU. en mayo mejoró de 85.7 a 98.0, con la recuperación atribuida a la tregua sobre los aranceles. Stephanie Guichard, economista senior del Conference Board, dijo: "El repunte ya era visible antes del acuerdo comercial entre EE.UU. y China del 12 de mayo, pero ganó impulso después."
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. decepcionaron a los inversores, cayendo un -6.3% mensual en abril, frente al aumento del 7.6% de marzo, pero superaron las previsiones de contracción del -7.8%.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que las tasas de interés deberían mantenerse sin cambios hasta que haya claridad sobre cómo los aranceles más altos afectan la estabilidad de precios.
- A pesar del contexto, las perspectivas del precio del Oro siguen siendo optimistas debido al estado de ánimo aún frágil del mercado sobre los activos estadounidenses, avivado por el creciente déficit fiscal en EE.UU., que llevó a Moody’s a rebajar la deuda del gobierno estadounidense de AAA a AA1.
- Además, Reuters reveló que "las importaciones netas de oro de China a través de Hong Kong más que se duplicaron en abril respecto a marzo, y fueron las más altas desde marzo de 2024, según mostraron los datos."
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 46.5 puntos básicos de relajación hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Fuente: Prime Market Terminal
Perspectivas técnicas del XAU/USD: El par retrocede para desafiar la zona de 3.250$
El precio del Oro se mantiene estable, rondando la parte inferior de la cifra de 3,300$, pero se prepara para consolidarse dentro del rango de 3,250$-3,300$ en adelante. Sin embargo, la tendencia alcista se mantiene intacta, con los compradores atentos a una ruptura decisiva por encima de 3,300$, lo que podría allanar el camino para probar el pico de la semana pasada de 3,365$ antes de un desafiante 3,400$. Más alza se encuentra por encima del máximo del 7 de mayo de 3,438$.
En el lado bajista, si el Oro cae por debajo de 3,250$, se espera un movimiento hacia la confluencia del mínimo diario del 20 de mayo y la media móvil simple (SMA) de 50 días cerca de 3,204/05$.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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