- Índice S&P 500 se mueve ligeramente a la baja durante la sesión europea del martes.
- Las tensiones geopolíticas y la senda de las tasas de la Reserva Federal marcarán el camino.
- El foco de hoy está en los datos de las ventas minoristas de septiembre en EE.UU.
El índice S&P 500 se mueve ligeramente a la baja durante la sesión europea del martes, antes de la publicación de los datos de las ventas minoristas de Estados Unidos para el mes de septiembre. En el momento de escribir, el índice cotiza en la zona de los 4.360 puntos, perdiendo cerca del 0.25% en el día.
Al hacerlo, el S&P 500 devuelve parte de las ganancias del día anterior. A pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas, el S&P 500 registró unas ganancias del 1.06% el lunes.
El sentimiento de los mercados sigue siendo cauteloso ante el recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamás, mientras el primero se dispone a llevar a cabo un ataque terrestre en Gaza. Esto podría dar lugar a una intervención de más actores de Oriente Próximo, lo que podría elevar el conflicto.
Refrente a esto, el Secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, dijo el lunes que el Presidente Joe Biden visitará Israel para reunirse con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu el miércoles. Es probable que la visita del presidente estadounidense a Israel en medio de la agudización del conflicto en la región mantenga en vilo al mercado. Una nueva escalada en la guerra entre Israel y Hamás pesaría sobre el sentimiento de los mercados.
A parte de las tensiones geopolíticas, los mercados esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, previsto para el jueves ante el Club Económico de Nueva York.
Los inversores estarán atentos a si Powell se une a otros funcionarios de la Fed y apoya el mantenimiento de las tasas de interés sin cambios por segunda vez consecutiva debido al aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Los participantes del mercado esperan que Powell se incline por una política monetaria neutral y se una a otros funcionarios de la Fed que recientemente afirmaron que un mayor rendimiento de los bonos es suficiente para domar la inflación.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, sugirió que el reciente repunte del rendimiento de los bonos a largo plazo equivale a una subida de tipos de 25 puntos básicos, mientras que el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó el lunes que el banco central no debería generar nuevas presiones sobre la economía aumentando aún más los costes de los préstamos. Harker reiteró que la Fed ha terminado de subir las tasas de interés en un entorno en el que las presiones inflacionistas están disminuyendo.
La falta de una orientación clara de la Fed sobre las tasas de interés influye en el sentimiento de los mercados y contribuye a la indecisión de los inversores.
Según la herramienta Fedwatch del CME Group, los operadores ven un 90% de posibilidades de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el 5.25%-5.50% en la reunión del 1 de noviembre. Mientras tanto, las probabilidades de una subida adicional de los tipos de interés en la reunión de diciembre se sitúan en el 35%.
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
A parte del frente geopolítico y de la senda de las tasas de la Fed de aquí a final de año, la atención del martes también estará en los datos de las ventas minoristas de Estados Unidos correspondientes a septiembre, que constituyen uno de los principales indicadores del gasto del consumidor, principal motor de la economía estadounidense. Los inversores esperan que las ventas crezcan a un ritmo más lento que el mes anterior a pesar de la subida de los precios de la gasolina (los datos de ventas minoristas no se ajustan a la inflación y reflejan por tanto las variaciones de precios). Se espera que las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en septiembre, por debajo del incremento del 0.6% registrado en agosto. Por otro lado, se espera que la ventas minoristas excluyendo los vehículos aumentaran un 0.2%, por debajo del crecimiento del 0.6% del mes anterior.
S&P 500 niveles técnicos
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