- El Trump cotiza en verde, tratando de asegurar un quinto día de ganancias.
- Los operadores están nerviosos por el presidente de la Fed, Powell, y su opinión sobre el recorte de tasas de interés en diciembre.
- El índice del Dólar estadounidense saltó a un nuevo máximo del año hasta la fecha alrededor de 107.00 y se desvanece antes de alcanzar un nuevo máximo anual.
El Dólar estadounidense (USD) suma más ganancias en el rally de Trump, bueno para un quinto día consecutivo de negociación con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, alcanzando el nivel más alto visto desde el 1 de noviembre de 2023, por encima de 107.00. El impulso adicional viene después de que las principales agencias de noticias informaran el miércoles por la noche que los republicanos habían asegurado suficientes escaños para una mayoría en la Cámara de Representantes después de haber ganado ya el Senado. Así, se ha materializado la "Barrida Roja", y el presidente electo Donald Trump enfrentará muy pocos problemas o dificultades para aprobar cualquier paquete a través de ambos cuerpos de decisión política.
El calendario económico de EE.UU. incluye las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los datos de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de octubre. No hubo grandes cambios después de que las cifras del IPP fueran un poco más altas, aproximadamente en línea con las expectativas de los economistas del Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre de EE.UU. del miércoles. En cambio, se espera algo de nerviosismo por el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, después de que varios miembros de la Fed cuestionaran esta semana si un recorte de tasas en diciembre sigue siendo válido bajo las condiciones actuales del mercado.
Resumen diario de los mercados: Todo está ahí
- Se han publicado los datos macroeconómicos de este jueves:
- Las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo Semanales para la semana que terminó el 8 de noviembre fueron más bajas de lo esperado, con 217.000 donde se esperaba un aumento a 223.000.
- Los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de octubre fueron un poco más altos de lo esperado:
- El IPP mensual general estuvo en línea con las expectativas en 0.2% frente al 0.1% del mes pasado. El IPP subyacente también estuvo en línea con la encuesta, llegando al 0.3%, desde el 0.2% anterior.
- El IPP anual general se aceleró al 2.4%, superando la expectativa del 2.3% y más alto que el 1.9% del mes pasado. El IPP subyacente anual saltó al 3.1%, por encima de la expectativa del 3.0% y más alto que el 2.9% anterior.
- Tres miembros de la Reserva Federal y el propio presidente de la Fed están programados para hablar este jueves:
- A las 12:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler (miembro votante del FOMC 2024), pronuncia un discurso sobre la independencia del banco central y las perspectivas económicas en la reunión de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe 2024 en Montevideo, Uruguay.
- El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, discute la economía con Jodie W. McLean, secretaria de la junta directiva de Real Estate Roundtable, alrededor de las 14:00 GMT.
- A las 20:00 GMT, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en una mesa redonda titulada "Perspectivas Globales" sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, cierra este jueves pronunciando un discurso principal sobre "Impacto de la Intermediación: Creando Mercados Faltantes" en un evento de la Fed de Nueva York a las 21:15 GMT.
- Las acciones tienen problemas para mantener las ganancias. Europa es capaz de hacerlo mientras que los futuros de EE.UU. están marginalmente planos a negativos.
- La herramienta FedWatch del CME está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 82.5%. Una probabilidad del 17.5% es para que las tasas se mantengan sin cambios. Mientras que el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.42%, suavizándose después de alcanzar un nuevo máximo del año hasta la fecha impreso en la apertura en 4.48%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Desvaneciéndose desde aquí
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) extiende las ganancias esta semana después de que el presidente electo Donald Trump tenga su presidencia con el apoyo total del Senado y la Cámara de Representantes después de que los republicanos aseguraran suficientes escaños. El único elemento ahora en la balanza es si diciembre aún tendrá un recorte de tasas, mientras que todo lo demás conocido ya está descontado por ahora.
A partir de ahora, el nivel redondo de 107.00 entra en juego para el resto de la semana. Ya se ha registrado un nuevo máximo anual. Se podría alcanzar un máximo de un año completo una vez que se supere el nivel de 107.35.
A la baja, un nuevo conjunto de soportes está entrando en juego. El primer soporte es 105.89, el nivel de cierre del martes. Un poco más abajo, el nivel pivotal de 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00 por ahora.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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