- La Libra esterlina cae tras conocerse los datos del IPC británico de febrero, por debajo de lo esperado.
- La débil inflación británica refuerza las expectativas del mercado de que el BoE comience a reducir los tipos de interés en agosto.
- La reunión de política monetaria de la Fed marcará el próximo movimiento del dólar estadounidense.
La Libra esterlina (GBP) cae con fuerza en la sesión del miércoles en Londres, tras conocerse los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido para febrero, que fueron más suaves de lo esperado. La inflación general anual y la subyacente se desaceleraron hasta el 3.4% y el 4.5%, respectivamente. Se espera que el descenso de la inflación permita a los responsables políticos del Banco de Inglaterra (BoE) considerar la posibilidad de recortar los tipos de interés antes de lo que habían previsto los participantes en el mercado.
Los inversores deberían prepararse para una gran volatilidad de la libra esterlina, ya que el BoE anunciará el jueves su segunda decisión de política monetaria de 2024. Los inversores esperan que el BoE mantenga los tipos de interés en el 5.25%, pero unos datos de inflación débiles podrían permitir a los responsables políticos ofrecer una orientación ligeramente moderada sobre los tipos de interés.
Mientras tanto, los inversores mantienen su aversión al riesgo antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará a las 18:00 GMT. Los inversores se centrarán en la actualización trimestral del gráfico de puntos y las proyecciones económicas, ya que se espera que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en el rango del 5.25%-5.50%. El gráfico de puntos muestra las proyecciones de tipos de interés de los funcionarios de la Fed para varios plazos.
Resumen diario de los movimientos del mercado: La libra esterlina se debilita por la débil inflación en el Reino Unido
- La Libra esterlina se enfrenta a la presión de las ventas, ya que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) del Reino Unido ha publicado unos datos de inflación de los precios al consumo para febrero más suaves de lo esperado. La inflación general anual se desaceleró significativamente hasta el 3.4%, frente a las expectativas del 3.6% y la lectura anterior del 4.0%. El IPC general mensual creció un 0.6%, rebotando tras un descenso similar observado en enero. Los inversores esperaban que la inflación general mensual creciera a un ritmo mayor, del 0.7%.
- El IPC subyacente anual, que elimina la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, bajó al 4.5%, frente al 4.6% estimado y el 5.1% anterior. Los responsables políticos del BoE suelen considerar los datos de inflación subyacente como la medida preferida para la toma de decisiones sobre los tipos de interés. Unas cifras suaves podrían aumentar su confianza en que la inflación volverá de forma sostenible a la tasa deseada del 2%. Los responsables políticos del BoE han reiterado que los recortes de tipos sólo serían apropiados si están convencidos de que se alcanzará el objetivo de inflación.
- Se espera que la Libra esterlina se mantenga volátil, ya que los inversores se centrarán en la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, que se anunciará el jueves. Se espera que el BoE mantenga los tipos de interés en el 5.25% por quinta vez consecutiva. Los inversores buscarán pistas sobre cuándo empezará el BoE a reducir los tipos de interés. Actualmente, los inversores esperan que el BoE comience a reducir los tipos de interés a partir de la reunión de agosto. Es probable que los débiles datos de inflación publicados el miércoles refuercen estas expectativas.
- Mientras tanto, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La herramienta FedWatch de CME muestra que el banco central mantendrá los tipos de interés sin cambios en la horquilla del 5.25%-5.50%. Con la no modificación de los tipos de interés casi totalmente descontada, la declaración de política monetaria, la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el gráfico de puntos, y las proyecciones económicas estarán en el punto de mira.
Análisis técnico: La Libra esterlina cae por debajo de 1.2700
La libra esterlina cae ligeramente por debajo de la zona de ruptura del triángulo descendente formado en torno a 1.2700. La demanda a corto plazo para el par GBP/USD sigue siendo incierta, ya que lucha por mantenerse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza en torno a 1.2730.
A la baja, el borde descendente del patrón gráfico del triángulo descendente servirá de soporte a la libra esterlina. Al alza, un máximo de siete meses en torno a 1.2900 será una barricada importante para el Cable.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos vuelve al rango 40.00-60,00, lo que indica una fuerte contracción de la volatilidad.
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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