Forex hoy - Sesión asiática: El Yen se dispara ante las especulaciones de un ajuste en el BoJ; el Dólar repunta tras los datos estadounidenses

Según informan los medios de comunicación, el Banco de Japón debatirá el viernes un ajuste de su control de la curva de rendimiento (YCC); la reunión del BoJ será el plato fuerte de la sesión asiática. En Tokio se publicará el Índice de Precios al Consumo, y en Australia, el Índice de Precios de Producción. Más tarde, la atención se centrará en las cifras preliminares de inflación de Francia, España y Alemania. En Estados Unidos también se publicarán los datos de inflación, incluido el índice de gasto en consumo personal subyacente (PCE).

Esto es lo que debe saber el viernes 28 de julio:

Los datos económicos estadounidenses impulsaron al dólar el jueves. La economía se expandió a una tasa anualizada del 2.4%, por encima del 1.8% esperado y también por encima del 2% del consenso de los mercados. Además, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, los pedidos de bienes duraderos y las ventas pendientes de viviendas registraron cifras mejores de lo esperado. Wall Street aplaudió inicialmente los datos, pero los principales índices no lograron mantener las ganancias y terminaron con pérdidas del 0.60% de media.

El Índice del Dólar subió hasta 101.85, alcanzando el nivel más alto desde el 11 de julio, pero luego retrocedió por la caída del USD/JPY. Los rendimientos del Tesoro estadounidense también subieron: el rendimiento a 10 años superó el 4% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años alcanzó el 4.95%.

El viernes se publicará el índice del Gasto en Consumo Personal subyacente de junio. Se espera que la tasa anual descienda del 4.6% al 4.2%. Es el indicador de inflación preferido por la Fed. También se publicarán los datos de ingresos y gastos, el índice del coste del empleo y el índice final del sentimiento del consumidor de la universidad de Michigan. La semana que viene se publicará el informe oficial sobre el empleo en Estados Unidos.

El yen japonés subió con fuerza durante la sesión americana y se convirtió en la divisa más alcista del día. Nikkei informó de que el Banco de Japón debatirá un ajuste de su política de control de la curva de rendimiento para permitir tasas superiores al 0.5%. El par USD/JPY cayó de 141.00 a 138.80 en pocas horas. El BOJ celebrará el viernes su reunión de política monetaria, que acaparó la atención tras las recientes especulaciones. También se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Tokio.

El Euro se debilitó tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir las tasas en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba. El hecho de que Lagarde no ofreciera ninguna orientación de futuro y mantuviera todas las opciones sobre la mesa para la próxima reunión de septiembre pesó sobre la moneda común. Sin embargo, el factor clave en el EUR/USD fue la fortaleza del Dólar estadounidense. España, Francia y Alemania publicarán el Índice de Precios al consumo preliminar de julio. El par EUR/USD cayó hasta 1.0960, registrando su peor jornada en meses.

Jörg Krämer, economista jefe de Commerzbank:

El BCE ha desconectado el piloto automático en la reunión del Consejo de hoy. A partir de ahora, los datos determinarán si el BCE vuelve a subir sus tasas de interés o no. Dado que esperamos un descenso significativo de la inflación y una recesión en la segunda mitad del año, seguimos sin prever una subida de tipos en septiembre. Por otra parte, dudamos de la opinión del mercado de que el BCE recortará las tasas ya en 2024.

El GBP/USD reanudó la senda bajista, cayendo por debajo de 1.2800 hasta el nivel más bajo en tres semanas. El EUR/GBP hizo suelo en 0.8545, pero luego borró las pérdidas y subió hasta 0.8575.

El USD/CAD subió impulsado por el Dólar y alcanzó máximos semanales en 1.3245, pero sigue limitado por la zona de resistencia de 1.3250. El viernes se publicará el PIB mensual de Canadá correspondiente al mes de mayo, para el que se espera una expansión del 0.3%.

El NZD/USD retrocedió cien puntos desde el máximo y cerró por debajo de 0.6200. El AUD/USD registró su cierre más bajo desde el 11 de julio, cerca de 0.6700 y por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días. Ambos pares de divisas se encuentran bajo presión debido a la fortaleza del dólar y a factores técnicos. Australia publicará el viernes el Índice de Precios de Producción.

Los metales se desplomaron tras los datos estadounidenses. La Plata perdió más del 3%, cayendo a 24.00$, y Oro se desplomó de 1.980$ a 1.942$. Las Criptomonedas también sufrieron de un Dólar más fuerte, con Bitcoin cayendo 1.60% a 29.100$ y Ethereum 1.24% a 1.858$.