Esto es lo que hay que saber para operar hoy viernes 19 de abril:
Los flujos hacia refugio seguro dominan la acción en los mercados financieros en el último día de operaciones de la semana, mientras los inversores buscan refugio ante los crecientes temores sobre un conflicto cada vez más profundo en el Medio Oriente. El calendario económico no incluirá publicaciones de datos de alto nivel y los participantes del mercado seguirán de cerca los titulares geopolíticos.
En las primeras horas del viernes, la noticia de que misiles israelíes habían alcanzado Irán desencadenó una huida hacia los activos de refugio seguro. Aunque Israel aún no ha confirmado oficialmente un ataque de represalia contra Irán, varios medios de comunicación, como la CBS y la CNN, informaron de que funcionarios estadounidenses habían afirmado que Israel había llevado a cabo el ataque. Por otra parte, los medios de comunicación estatales iraníes afirmaron que el sistema de defensa antiaérea derribó tres aviones no tripulados sobre la ciudad central de Isfahán. Además, un alto funcionario iraní dijo a Reuters que no había planes para una represalia inmediata porque no se había aclarado quién estaba detrás del incidente.
Como reflejo de la aversión al riesgo, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajan entre un 0,55% y un 0,8% en los primeros compases de la sesión europea. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense se mantiene relativamente estable por encima de 106,00 tras cerrar en terreno positivo el jueves.
Precios del Dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.06% | 0.28% | 0.08% | 0.99% | 0.75% | 1.01% | -0.49% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.06% | 1.00% | 0.71% | 0.97% | -0.53% | |
| GBP | -0.27% | -0.21% | -0.18% | 0.72% | 0.48% | 0.73% | -0.76% | |
| CAD | -0.09% | -0.04% | 0.17% | 0.94% | 0.63% | 0.92% | -0.59% | |
| AUD | -1.04% | -0.99% | -0.79% | -0.95% | -0.29% | -0.03% | -1.54% | |
| JPY | -0.74% | -0.68% | -0.46% | -0.66% | 0.24% | 0.28% | -1.25% | |
| NZD | -1.02% | -0.97% | -0.75% | -0.93% | 0.02% | -0.27% | -1.51% | |
| CHF | 0.49% | 0.55% | 0.77% | 0.58% | 1.47% | 1.23% | 1.49% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Con la reacción inmediata a la noticia, los precios del petróleo crudo se dispararon. Tras alcanzar un máximo diario de 85,58 $ durante la jornada asiática, el barril de West Texas Intermediate (WTI) borró gran parte de sus ganancias y sube ahora un 1,6% en el día, hasta 83,15 $.
El Oro subió por encima de 2.410 $ tras la noticia, pero volvió a la zona de 2.380 $ durante la mañana europea.
El EUR/USD giró a la baja y se acercó a 1,0600 a primera hora del viernes. El par logró borrar sus pérdidas y cotiza plano, ligeramente por debajo de 1,0650.
El GBP/USD cayó a su nivel más bajo desde noviembre por debajo de 1,2400 en la sesión asiática. El par invirtió su dirección y se recuperó hacia 1,2430 en la sesión europea. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el viernes que las ventas minoristas crecieron un 0,8% anual en marzo, tras la contracción del 0,3% registrada en febrero.
Durante las operaciones asiáticas, los datos de Japón mostraron que el Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional subió un 2,7% anual en marzo, ligeramente por debajo del 2,8% registrado en febrero. Esta lectura coincidió con las expectativas del mercado. Entretanto, el Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró que podrían volver a subir los tipos de interés si la caída del Yen aumenta considerablemente la inflación, lo que pone de relieve el impacto que pueden tener los movimientos de las divisas en el calendario del próximo cambio de política monetaria. Tras caer bruscamente hacia 153,50 a primera hora del día, el par USD/JPY se recuperó y se cotiza prácticamente sin cambios en el día cerca de 154,50.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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