- El par EUR/USD experimentó una fuerte recuperación por encima de 1.0880 gracias a las esperanzas de recorte de tasas del BCE.
- El dato de desempleo ADP de EE.UU. llevó al par de nuevo al rango de apertura del miércoles.
El par EUR/USD experimentó un fuerte repunte en las primeras operaciones del miércoles, con una subida de tres cuartos de punto porcentual de principio a fin, tras la publicación de las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) alemán, y los mercados volvieron a adoptar una postura cautelosa después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, destacara la necesidad de que las cifras de inflación reflejen el techo del 2% de la Fed, y no sólo que lo alcancen.el par EUR/USD retrocedió a las ofertas de apertura del día cerca de 1.0850, ya que el par sigue estancado en medio de una consolidación a corto plazo, antes de volver a caer a la baja después de que la Fed dejara sin cambios su principal tasa de política monetaria y se centrara en las inciertas perspectivas económicas y reiterara la necesidad de seguir confiando en que la inflación alcanzará y se mantendrá en el 2%.
Las ventas minoristas alemanas retrocedieron a primera hora del miércoles, seguidas de una relajación de la inflación del IPC alemán más rápida de lo esperado, lo que contribuyó a reforzar el sentimiento de los inversores a mediados de semana de que el Banco Central Europeo (BCE) vería el camino hacia un ritmo más rápido de recortes de tipos.
Resumen diario de los mercados: El par EUR/USD se acerca al centro antes de la comparecencia de Powell
- El EUR/USD se recuperó hasta 1,0880 después de que las ventas minoristas alemanas se situaran en el -1.7% para el año finalizado en diciembre, sumándose al -2.4% del periodo anterior, a medida que el gasto del consumidor se enfría, reforzando una desaceleración económica que empujará al BCE hacia recortes de tasas.
- La inflación medida por el IPC alemán también disminuyó más rápidamente de lo previsto, con un IPC anualizado para el año finalizado en enero del 2.9%, frente al 3.3% previsto y el 3.7% del periodo anterior.
- El jueves se publicarán las cifras del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) paneuropeo.
- Los mercados monetarios europeos valoran ahora en 150 puntos básicos los recortes de tipos del BCE hasta 2024, frente al saldo de 140 puntos básicos del martes.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, se conocerá a las 19:30 GMT, y los mercados se esforzarán por encontrar indicios de que la Fed recortará las tasas más pronto que tarde.
- El cambio de empleo ADP de EE.UU. cayó a 107.000 en enero frente a la previsión de 145.000, por debajo de los 158.000 del mes anterior (revisado desde 164.000).
- Las cifras de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. se publicarán el viernes para limitar la semana de comercio.
- La Fed mantuvo su política monetaria sin cambios, destacando la incertidumbre económica y la necesidad de mejores indicios de que la inflación alcanzará y se mantendrá en el 2%.
- Los mercados monetarios siguen apostando por una bajada de tipos de la Fed en marzo, pero el apetito de riesgo se agrió ligeramente ante la perspectiva de una Fed a medio gas.
- Los swaps de tipos ven ahora un 96% de posibilidades de que la Fed recorte los tipos al menos 25 puntos básicos antes de la reunión de mayo.
- La Fed mantiene su tasa de interés en el 5.25%-5.5%, como se esperaba
- Powell de la Fed reitera que la fed está unánimemente de acuerdo en que las tasas tendrán que bajar este año.
- A pesar de ello, la Fed necesita que la inflación baje y se mantenga también en la barrera del 2% durante algún tiempo, lo que señala que los mercados podrían estar todavía demasiado sobrepujados en las apuestas de recorte de tipos.
Cotización del Euro hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Euro (EUR) frente a las divisas principales. El euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.38% | 0.19% | 0.19% | 0.44% | -0.17% | 0.25% | 0.18% | |
| EUR | -0.38% | -0.20% | -0.16% | 0.10% | -0.54% | -0.08% | -0.19% | |
| GBP | -0.18% | 0.19% | 0.01% | 0.25% | -0.35% | 0.07% | 0.00% | |
| CAD | -0.19% | 0.17% | -0.05% | 0.24% | -0.36% | 0.06% | 0.01% | |
| AUD | -0.44% | -0.08% | -0.24% | -0.24% | -0.61% | -0.18% | -0.26% | |
| JPY | 0.26% | 0.52% | 0.34% | 0.38% | 0.71% | 0.43% | 0.39% | |
| NZD | -0.27% | 0.14% | -0.08% | -0.07% | 0.17% | -0.43% | -0.08% | |
| CHF | -0.20% | 0.17% | -0.03% | -0.02% | 0.13% | -0.38% | 0.04% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD a punto de subir tras la Fed
El EUR/USD tiró en ambas direcciones el miércoles, cayendo temprano a 1.0806 antes de recuperarse por encima de 1.0880 y establecerse de nuevo donde comenzó, cerca de 1.0850, mientras el mercado espera al presidente de la Fed, Powell. El par EUR/USD recortó aún más a la baja después de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios, probando 1.0820 en la reacción. A continuación, el par aceleró a la baja para probar 1.0800 después de que el presidente de la Fed, Powell, hablara el miércoles.
La media móvil simple (SMA) de 200 horas sigue siendo una barrera técnica clave, que limita el impulso alcista cerca de 1.0860. El par EUR/USD se ha movido en niveles conocidos desde mediados de enero, pero la presión bajista ha ido en aumento a medida que los máximos se han ido retrasando.
Velas diarias tienen al par atascado en el extremo inferior de un patrón de congestión en la SMA de 200 días cerca de 1.0850, con la acción del precio superior limitada por la SMA de 50 días justo al norte de 1.0900.
EUR/USD gráfico horario
Gráfico diario del EUR/USD
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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