- El EUR/USD avanza a medida que la menor inflación en EE.UU. genera llamados a recortes agresivos de tasas por parte de la Fed.
- Trump insta a un recorte de un punto porcentual en la tasa de fondos de la Fed tras el IPC.
- Los responsables de la política del BCE son cautelosos, pero las perspectivas de inflación sugieren un ajuste adicional.
El EUR/USD se disparó durante la sesión norteamericana, pero sigue siendo tímido para superar la cifra de 1.1500, tras la publicación de un informe de inflación en Estados Unidos (EE.UU.) más suave de lo esperado, lo que podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a reducir los costos de endeudamiento en el corto plazo. En el momento de escribir, el par se cotiza a 1.1482, con un aumento de más del 0.50%.
Los datos de EE.UU. revelaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo no cumplió con las estimaciones, ya que los precios continuaron en tendencia a la baja. Tras la publicación de los datos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en su red social que la Fed debería reducir la tasa de fondos federales en un punto porcentual completo.
Aunque la inflación disminuyó, algunos analistas proyectan que los hogares sentirán el impacto de los aranceles en el próximo mes. Mientras tanto, surgieron noticias comerciales positivas sobre las negociaciones entre EE.UU. y China, ya que el Wall Street Journal (WSJ) reveló que China está imponiendo un límite de seis meses en las licencias de exportación de tierras raras para los fabricantes y automovilistas estadounidenses.
Mientras tanto, en la Eurozona (UE), los responsables de la política del Banco Central Europeo (BCE) hicieron titulares, aunque no lograron mover el par EUR/USD. Vujcic del BCE dijo que está buscando más claridad sobre el comercio, mientras que Kazaks señaló que es "bastante probable que una inflación del 2% requiera algunos recortes adicionales para un ajuste fino", dijo a través de Econostream en la red social X.
El economista jefe del BCE, Philip Lane, agregó que el recorte de tasas de la semana pasada ayudó a aclarar la postura de política del banco para llevar la inflación hacia su objetivo.
En la semana que se avecina, se espera que el EUR/USD esté muy influenciado por la publicación de los números del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., junto con el informe de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo. Al otro lado del océano, la agenda de la UE es escasa en datos económicos, pero los funcionarios del BCE, encabezados por el vicepresidente Luis de Guindos, estarán en el centro de atención.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.85% | -0.19% | -0.32% | -0.19% | -0.12% | -0.23% | -0.28% | |
| EUR | 0.85% | 0.65% | 0.51% | 0.65% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | |
| GBP | 0.19% | -0.65% | -0.04% | 0.00% | 0.12% | -0.03% | -0.08% | |
| JPY | 0.32% | -0.51% | 0.04% | 0.12% | 0.15% | 0.03% | -0.08% | |
| CAD | 0.19% | -0.65% | -0.01% | -0.12% | 0.06% | -0.04% | -0.09% | |
| AUD | 0.12% | -0.76% | -0.12% | -0.15% | -0.06% | -0.14% | -0.19% | |
| NZD | 0.23% | -0.62% | 0.03% | -0.03% | 0.04% | 0.14% | -0.05% | |
| CHF | 0.28% | -0.56% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.19% | 0.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se dispara por encima de 1.1480 a medida que los operadores se centran en los datos del PPI de EE.UU.
- El EUR/USD parece estar preparado para probar la marca de 1.1500 en el corto plazo, ya que las noticias positivas sobre las conversaciones entre EE.UU. y China podrían aumentar el apetito por activos de mayor riesgo y pesar sobre el Dólar estadounidense.
- El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, comentó que la equidad comercial con China podría lograrse mediante la reducción de exportaciones a EE.UU. o reequilibrando las economías más grandes del mundo. Agregó que la administración Trump está comprometida a mantener el estatus de divisa de reserva del Dólar estadounidense.
- La inflación en EE.UU. fue más suave de lo esperado en mayo. El IPC general subió un 2.4% interanual, ligeramente por encima del 2.3% de abril, pero por debajo del pronóstico del 2.5%. El IPC subyacente se mantuvo estable en 2.8% interanual, lo que sugiere que la inflación subyacente sigue siendo estable pero persistente.
- Se proyecta que el PPI de mayo aumente del 2.4% al 2.6% interanual. Se espera que las cifras subyacentes del PPI se mantengan en un 3.1% más, sin cambios en comparación con la cifra de abril.
- Los participantes del mercado financiero no esperan que el BCE reduzca su Tasa de Instalación de Depósitos en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de política monetaria de julio.
Perspectiva del Euro: Los alcistas del EUR/USD apuntan a 1.15 y al máximo del año
Desde una perspectiva técnica, se espera que la tendencia alcista continúe a medida que los compradores apunten a una ruptura clara por encima de la cifra de 1.1500. Esto expondrá el máximo del año hasta la fecha (YTD) de 1.1572, antes de 1.1600. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista, indicando una dirección ascendente, lo que sugiere que los compradores están ganando impulso.
El escenario menos probable a la baja es que el EUR/USD necesita superar la zona de 1.1450. Esto establecería al par para un retroceso hacia la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1346 antes de probar 1.1300.
BCE FAQs
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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