- El AUD/USD cae ante el aumento de los riesgos geopolíticos y la falta de nuevos impulsores fundamentales en Australia.
- El Dólar estadounidense gana tras los ataques de Israel a las instalaciones nucleares de Irán, impactando la demanda del Dólar australiano.
- El par sigue siendo influenciado por las expectativas de política monetaria tanto del Banco de la Reserva de Australia como de la Reserva Federal.
El Dólar australiano (AUD) se está debilitando frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, con la acción del precio guiada por una combinación de factores.
Los dos principales impulsores del movimiento reciente han sido el aumento de los riesgos geopolíticos y las expectativas de tasas de interés, que probablemente seguirán influyendo en los movimientos de precios a corto plazo.
En el momento de escribir, el AUD/USD se negocia por debajo de 0.6500, con pérdidas intradía del 0.60%.
El sentimiento del mercado sigue siendo frágil tras la escalada de tensiones en Oriente Medio. Informes de la noche pasada indican que Israel lanzó ataques selectivos en sitios nucleares y militares iraníes, matando a varios funcionarios de alto rango.
Esto ha llevado a un aumento de los temores de un conflicto regional más amplio. También ha respaldado la demanda de refugio seguro del Dólar estadounidense, limitando el apetito por el riesgo y presionando a las divisas de alta beta, como el Dólar australiano.
En el frente de datos, el índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para junio mostró una mejora en la confianza de los hogares.
Sin embargo, tanto las expectativas de inflación del consumidor a un año como a cinco años se movieron ligeramente a la baja, reforzando los datos de IPC y PPI de EE.UU. más débiles de lo esperado esta semana.
De cara al futuro, la atención se centra en los datos clave de China que se publicarán el lunes, incluidos la Producción Industrial y las Ventas Minoristas de mayo, que podrían influir en gran medida en el AUD/USD debido a los fuertes lazos comerciales de Australia con China.
Análisis técnico del AUD/USD: Sesgo bajista por debajo de 0.6500
El AUD/USD se negocia por debajo de 0.6500 el viernes, retrocediendo tras estancarse en la resistencia alrededor de 0.6535.
El precio permanece confinado dentro de un patrón de cuña ascendente después de no lograr romper la resistencia previa de la cuña, con 0.6535 actuando ahora como una barrera clave al alza.
El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de septiembre a abril en 0.6549 añade más resistencia justo por encima.
El patrón refleja un desvanecimiento del impulso alcista y el riesgo de una ruptura si los niveles de soporte no se mantienen. El soporte inmediato se encuentra en la media móvil simple (SMA) de 20 días cerca de 0.6473, mientras que un soporte más fuerte se alinea con la SMA de 200 días y el nivel de Fibonacci del 50% en 0.6428.
Gráfico diario del AUD/USD
Un cierre por debajo de esta zona confirmaría una ruptura de la cuña y expondría objetivos a la baja en 0.6338 y 0.6306.
Por el lado positivo, una ruptura por encima de 0.6535 cambiaría el enfoque hacia 0.6550 y el objetivo de recuperación más amplio en 0.6722. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca de 54, indicando un posible cambio en la tendencia a medida que el impulso alcista se desvanece.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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